MCH RISTORANTE S.R.L.
CUI: 42804973
J4/895/2020
SRL
Bacău, Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42804973
Cod înmatriculare
J4/895/2020
EUID
ROONRC.J4/895/2020
Data înmatriculării
2020-07-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
25 angajați
Adresă
România, Bacău, Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna, Ferdinand I, F2, A, 2, 7, 605600
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna
Stradă:
Ferdinand I
Bloc:
F2
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
7
Cod poștal:
605600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 184.201 RON | 186.937 RON | 311.281 RON | −124.344 RON | −124.344 RON | 240.300 RON | 0 RON | 240.300 RON | −124.144 RON | 364.444 RON | 25.200 RON | 182.400 RON | 0 RON | 0 RON | 25 |
| 2021 | 1.050.500 RON | 1.050.500 RON | 1.028.795 RON | 11.200 RON | 21.705 RON | 48.900 RON | 0 RON | 48.900 RON | 11.400 RON | 37.500 RON | 22.700 RON | 22.700 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2022 | 1.721.500 RON | 1.721.500 RON | 1.689.083 RON | 15.200 RON | 32.417 RON | 126.710 RON | 0 RON | 126.710 RON | 26.800 RON | 99.910 RON | 62.801 RON | 58.588 RON | 0 RON | 0 RON | 26 |
| 2023 | 2.330.530 RON | 2.330.530 RON | 2.265.319 RON | 42.750 RON | 65.211 RON | 168.150 RON | 0 RON | 168.150 RON | 69.550 RON | 98.600 RON | 96.890 RON | 62.840 RON | 0 RON | 0 RON | 28 |
| 2024 | 2.611.820 RON | 2.611.820 RON | 2.476.271 RON | 61.204 RON | 135.549 RON | 554.838 RON | 0 RON | 554.838 RON | 112.584 RON | 442.254 RON | 477.511 RON | 20.283 RON | 0 RON | 0 RON | 28 |
| 2025 | 3.222.382 RON | 3.281.841 RON | 3.412.953 RON | −131.667 RON | −131.112 RON | 349.468 RON | 24.765 RON | 324.703 RON | −130.238 RON | 479.706 RON | 97.928 RON | 135.896 RON | 0 RON | 0 RON | 25 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRIU CORNELIA-GINA
administrator
Loc. Târgu Ocna, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−130.238 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−131.667 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 137.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,22 M RON
Rezultat Net 2025
−131,7 K RON
Total Active 2025
349,5 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 184,2 K RON | 1,05 M RON | 1,72 M RON | 2,33 M RON | 2,61 M RON | 3,22 M RON |
| Venituri totale | 186,9 K RON | 1,05 M RON | 1,72 M RON | 2,33 M RON | 2,61 M RON | 3,28 M RON |
| Cheltuieli totale | 311,3 K RON | 1,03 M RON | 1,69 M RON | 2,27 M RON | 2,48 M RON | 3,41 M RON |
| Rezultat net | −124,3 K RON | 11,2 K RON | 15,2 K RON | 42,8 K RON | 61,2 K RON | −131,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,90 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−130.238 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,8 K RON (7.1%)
Active circulante324,7 K RON (92.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri97,9 K RON
Creanțe135,9 K RON
Numerar90,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 32,91 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,71 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,1%
Marjă netă
-4,1%
ROA
-37,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 364,4 K RON | 240,3 K RON | 151,7% |
| 2021 | 37,5 K RON | 48,9 K RON | 76,7% |
| 2022 | 99,9 K RON | 126,7 K RON | 78,9% |
| 2023 | 98,6 K RON | 168,2 K RON | 58,6% |
| 2024 | 442,3 K RON | 554,8 K RON | 79,7% |
| 2025 | 479,7 K RON | 349,5 K RON | 137,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 184,2 K RON | 1,05 M RON | 1,72 M RON | 2,33 M RON | 2,61 M RON | 3,22 M RON | ▲ 23,4% |
| Rezultat net | −124,3 K RON | 11,2 K RON | 15,2 K RON | 42,8 K RON | 61,2 K RON | −131,7 K RON | ▼ 315,1% |
| Total active | 240,3 K RON | 48,9 K RON | 126,7 K RON | 168,2 K RON | 554,8 K RON | 349,5 K RON | ▼ 37,0% |
| Capitaluri proprii | −124,1 K RON | 11,4 K RON | 26,8 K RON | 69,6 K RON | 112,6 K RON | −130,2 K RON | ▼ 215,7% |
| Datorii totale | 364,4 K RON | 37,5 K RON | 99,9 K RON | 98,6 K RON | 442,3 K RON | 479,7 K RON | ▲ 8,5% |
| Lichiditate curentă | 0,66 | 1,30 | 1,27 | 1,71 | 1,25 | 0,68 | ▼ 46,0% |
| Marjă netă (%) | -67,50 | 1,07 | 0,88 | 1,83 | 2,34 | -4,09 | ▼ 274,8% |
| Scor bonitate | 24 | 70 | 65 | 80 | 65 | 24 | ▼ 63,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,90 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 137.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.