TERAPIE ON THE GO S.R.L.
CUI: 41059331
J4/900/2019
SRL
Bacău, Loc. Buhuşi, Oraş Buhuşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41059331
Cod înmatriculare
J4/900/2019
EUID
ROONRC.J4/900/2019
Data înmatriculării
2019-05-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Loc. Buhuşi, Oraş Buhuşi, MIHAI VITEAZU, 11, B, 1, 605100
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Loc. Buhuşi, Oraş Buhuşi
Stradă:
MIHAI VITEAZU
Bloc:
11
Scară:
B
Apartament:
1
Cod poștal:
605100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.251 RON | 57.614 RON | 54.576 RON | 3.005 RON | 3.038 RON | 76.372 RON | 3.555 RON | 72.817 RON | 3.205 RON | 17.202 RON | 1.175 RON | 0 RON | 56.031 RON | 66 RON | 1 |
| 2020 | 8.848 RON | 68.494 RON | 69.137 RON | −733 RON | −643 RON | 11.084 RON | 10.101 RON | 983 RON | 2.302 RON | 1.915 RON | 930 RON | 0 RON | 6.867 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 28.680 RON | 32.543 RON | 28.250 RON | 3.657 RON | 4.293 RON | 10.239 RON | 7.168 RON | 3.071 RON | 5.959 RON | 1.276 RON | 51 RON | 0 RON | 3.004 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 23.230 RON | 25.719 RON | 35.363 RON | −10.095 RON | −9.644 RON | 6.954 RON | 4.679 RON | 2.275 RON | −4.136 RON | 10.788 RON | 0 RON | 0 RON | 515 RON | 213 RON | 1 |
| 2023 | 23.800 RON | 24.315 RON | 47.360 RON | −23.284 RON | −23.045 RON | 5.323 RON | 3.097 RON | 2.226 RON | −27.420 RON | 32.973 RON | 0 RON | 1.600 RON | 0 RON | 230 RON | 1 |
| 2024 | 39.700 RON | 39.700 RON | 52.971 RON | −13.669 RON | −13.271 RON | 8.077 RON | 2.130 RON | 5.947 RON | −41.089 RON | 49.396 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 230 RON | 1 |
| 2025 | 53.750 RON | 53.750 RON | 59.531 RON | −6.320 RON | −5.781 RON | 3.346 RON | 1.480 RON | 1.866 RON | −47.397 RON | 50.940 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 197 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOFAN CORNEL-FLORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−47.397 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.320 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1522.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
53,8 K RON
Rezultat Net 2025
−6,3 K RON
Total Active 2025
3,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,3 K RON | 8,8 K RON | 28,7 K RON | 23,2 K RON | 23,8 K RON | 39,7 K RON | 53,8 K RON |
| Venituri totale | 57,6 K RON | 68,5 K RON | 32,5 K RON | 25,7 K RON | 24,3 K RON | 39,7 K RON | 53,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 54,6 K RON | 69,1 K RON | 28,3 K RON | 35,4 K RON | 47,4 K RON | 53,0 K RON | 59,5 K RON |
| Rezultat net | 3,0 K RON | −733 RON | 3,7 K RON | −10,1 K RON | −23,3 K RON | −13,7 K RON | −6,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 55,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−47.397 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,5 K RON (44.2%)
Active circulante1,9 K RON (55.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,8%
Marjă netă
-11,8%
ROA
-188,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,2 K RON | 76,4 K RON | 22,5% |
| 2020 | 1,9 K RON | 11,1 K RON | 17,3% |
| 2021 | 1,3 K RON | 10,2 K RON | 12,5% |
| 2022 | 10,8 K RON | 7,0 K RON | 155,1% |
| 2023 | 33,0 K RON | 5,3 K RON | 619,4% |
| 2024 | 49,4 K RON | 8,1 K RON | 611,6% |
| 2025 | 50,9 K RON | 3,3 K RON | 1.522,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,3 K RON | 8,8 K RON | 28,7 K RON | 23,2 K RON | 23,8 K RON | 39,7 K RON | 53,8 K RON | ▲ 35,4% |
| Rezultat net | 3,0 K RON | −733 RON | 3,7 K RON | −10,1 K RON | −23,3 K RON | −13,7 K RON | −6,3 K RON | ▲ 53,8% |
| Total active | 76,4 K RON | 11,1 K RON | 10,2 K RON | 7,0 K RON | 5,3 K RON | 8,1 K RON | 3,3 K RON | ▼ 58,6% |
| Capitaluri proprii | 3,2 K RON | 2,3 K RON | 6,0 K RON | −4,1 K RON | −27,4 K RON | −41,1 K RON | −47,4 K RON | ▼ 15,4% |
| Datorii totale | 17,2 K RON | 1,9 K RON | 1,3 K RON | 10,8 K RON | 33,0 K RON | 49,4 K RON | 50,9 K RON | ▲ 3,1% |
| Lichiditate curentă | 4,23 | 0,51 | 2,41 | 0,21 | 0,07 | 0,12 | 0,04 | ▼ 69,6% |
| Marjă netă (%) | 92,43 | -8,28 | 12,75 | -43,46 | -97,83 | -34,43 | -11,76 | ▲ 65,8% |
| Scor bonitate | 70 | 37 | 100 | 12 | 12 | 32 | 27 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 55,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1522.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.