DAVIDOFF BUILDING GROUP S.R.L.

CUI: 44268189 J4/901/2021 SRL Bacău, Sat Nicolae Bălcescu, Comuna Nicolae Bălcescu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44268189
Cod înmatriculare J4/901/2021
EUID ROONRC.J4/901/2021
Data înmatriculării 2021-05-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Bacău, Sat Nicolae Bălcescu, Comuna Nicolae Bălcescu, Gării, 1107B, 607355

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Sat Nicolae Bălcescu, Comuna Nicolae Bălcescu
Stradă: Gării
Număr: 1107B
Cod poștal: 607355

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 284.868 RON 284.868 RON 450.408 RON −168.389 RON −165.540 RON 601 RON 0 RON 601 RON −168.189 RON 168.790 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 168.819 RON 168.819 RON 50.865 RON 116.266 RON 117.954 RON 201.496 RON 0 RON 201.496 RON −51.923 RON 253.419 RON 0 RON 200.895 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

HEISU IONUŢ
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (20)

Vezi toate (15 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−51.923 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 125.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
168,8 K RON
Rezultat Net 2023
116,3 K RON
Total Active 2023
201,5 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20222023
Cifra de afaceri 284,9 K RON 168,8 K RON
Venituri totale 284,9 K RON 168,8 K RON
Cheltuieli totale 450,4 K RON 50,9 K RON
Rezultat net −168,4 K RON 116,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 52,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−51.923 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,80 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,80 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,80 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante201,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe200,9 K RON
Numerar601 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,84
Durata încasare (zile) 434

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
69,9%
Marjă netă
68,9%
ROA
57,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 168,8 K RON 601 RON 28.084,9%
2023 253,4 K RON 201,5 K RON 125,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20222023 YoY
Cifra de afaceri 284,9 K RON 168,8 K RON ▼ 40,7%
Rezultat net −168,4 K RON 116,3 K RON ▲ 169,0%
Total active 601 RON 201,5 K RON ▲ 33.426,8%
Capitaluri proprii −168,2 K RON −51,9 K RON ▲ 69,1%
Datorii totale 168,8 K RON 253,4 K RON ▲ 50,1%
Lichiditate curentă 0,00 0,80 ▲ 21.986,1%
Marjă netă (%) -59,11 68,87 ▲ 216,5%
Scor bonitate 19 55 ▲ 189,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (116,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 125.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.