CASA DE ODIHNA SFANTUL PETRU S.R.L.
CUI: 50172690
J4/921/2024
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
50172690
Cod înmatriculare
J4/921/2024
EUID
ROONRC.J4/921/2024
Data înmatriculării
2024-06-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, CARPATI, 2, E, 15
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
CARPATI
Număr:
2
Scară:
E
Apartament:
15
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 132.270 RON | 132.270 RON | 155.046 RON | −22.776 RON | −22.776 RON | 13.116 RON | 10.319 RON | 2.797 RON | −22.576 RON | 35.692 RON | 0 RON | 10 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 610.570 RON | 610.571 RON | 573.718 RON | 24.673 RON | 36.853 RON | 37.879 RON | 8.505 RON | 29.374 RON | 2.097 RON | 35.782 RON | 2.844 RON | 5.472 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
LIŢĂ DIANA-GEORGIANA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
STAN VICTOR
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
610,6 K RON
Rezultat Net 2025
24,7 K RON
Total Active 2025
37,9 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 132,3 K RON | 610,6 K RON |
| Venituri totale | 132,3 K RON | 610,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 155,0 K RON | 573,7 K RON |
| Rezultat net | −22,8 K RON | 24,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,09 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,59 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,5 K RON (22.5%)
Active circulante29,4 K RON (77.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,8 K RON
Creanțe5,5 K RON
Numerar21,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 214,69 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 111,58 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,0%
Marjă netă
4,0%
ROA
65,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 35,7 K RON | 13,1 K RON | 272,1% |
| 2025 | 35,8 K RON | 37,9 K RON | 94,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 132,3 K RON | 610,6 K RON | ▲ 361,6% |
| Rezultat net | −22,8 K RON | 24,7 K RON | ▲ 208,3% |
| Total active | 13,1 K RON | 37,9 K RON | ▲ 188,8% |
| Capitaluri proprii | −22,6 K RON | 2,1 K RON | ▲ 109,3% |
| Datorii totale | 35,7 K RON | 35,8 K RON | ▲ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,82 | ▲ 947,1% |
| Marjă netă (%) | -17,22 | 4,04 | ▲ 123,5% |
| Scor bonitate | 19 | 56 | ▲ 194,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (24,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,09 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.