CLEARSKY CONCEPT S.R.L.
CUI: 46248579
J4/924/2022
SRL
Bacău, Loc. Comăneşti, Oraş Comăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46248579
Cod înmatriculare
J4/924/2022
EUID
ROONRC.J4/924/2022
Data înmatriculării
2022-06-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Loc. Comăneşti, Oraş Comăneşti, REPUBLICII, 10, 4, 10, 605200
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Loc. Comăneşti, Oraş Comăneşti
Stradă:
REPUBLICII
Bloc:
10
Etaj:
4
Apartament:
10
Cod poștal:
605200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 29.776 RON | 29.776 RON | 69.263 RON | −39.487 RON | −39.487 RON | 12.260 RON | 221 RON | 12.039 RON | −39.287 RON | 51.547 RON | 3.448 RON | 5.486 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 131.945 RON | 131.955 RON | 174.388 RON | −43.335 RON | −42.433 RON | 13.536 RON | 0 RON | 13.536 RON | −82.622 RON | 96.158 RON | 7.031 RON | 5.489 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 267.934 RON | 268.355 RON | 241.506 RON | 22.075 RON | 26.849 RON | 34.715 RON | 0 RON | 34.715 RON | −60.547 RON | 95.262 RON | 16.050 RON | 1.569 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
AGRIGORĂŞOAE VLAD
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−60.547 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 274.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
267,9 K RON
Rezultat Net 2024
22,1 K RON
Total Active 2024
34,7 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,8 K RON | 131,9 K RON | 267,9 K RON |
| Venituri totale | 29,8 K RON | 132,0 K RON | 268,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 69,3 K RON | 174,4 K RON | 241,5 K RON |
| Rezultat net | −39,5 K RON | −43,3 K RON | 22,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 381,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−60.547 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante34,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,1 K RON
Creanțe1,6 K RON
Numerar17,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,69 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 170,77 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,0%
Marjă netă
8,2%
ROA
63,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 51,5 K RON | 12,3 K RON | 420,5% |
| 2023 | 96,2 K RON | 13,5 K RON | 710,4% |
| 2024 | 95,3 K RON | 34,7 K RON | 274,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,8 K RON | 131,9 K RON | 267,9 K RON | ▲ 103,1% |
| Rezultat net | −39,5 K RON | −43,3 K RON | 22,1 K RON | ▲ 150,9% |
| Total active | 12,3 K RON | 13,5 K RON | 34,7 K RON | ▲ 156,5% |
| Capitaluri proprii | −39,3 K RON | −82,6 K RON | −60,5 K RON | ▲ 26,7% |
| Datorii totale | 51,5 K RON | 96,2 K RON | 95,3 K RON | ▼ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,14 | 0,36 | ▲ 158,8% |
| Marjă netă (%) | -132,61 | -32,84 | 8,24 | ▲ 125,1% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (22,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 381,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 274.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.