MILO PUB CAFFE SRL
CUI: 37697641
J4/930/2017
SRL
Bacău, Municipiul Oneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37697641
Cod înmatriculare
J4/930/2017
EUID
ROONRC.J4/930/2017
Data înmatriculării
2017-06-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Oneşti, AVÎNTULUI, 11, 601124
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Oneşti
Stradă:
AVÎNTULUI
Număr:
11
Cod poștal:
601124
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 328.495 RON | 328.793 RON | 310.078 RON | 15.426 RON | 18.715 RON | 211.642 RON | 0 RON | 211.642 RON | 160.851 RON | 50.791 RON | 68.608 RON | 89.561 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 279.733 RON | 334.064 RON | 263.788 RON | 67.906 RON | 70.276 RON | 267.634 RON | 0 RON | 267.634 RON | 228.757 RON | 38.877 RON | 41.304 RON | 122.803 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 251.928 RON | 255.055 RON | 238.796 RON | 15.534 RON | 16.259 RON | 281.407 RON | 0 RON | 281.407 RON | 244.291 RON | 37.116 RON | 64.782 RON | 176.338 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 430.773 RON | 430.951 RON | 341.600 RON | 85.042 RON | 89.351 RON | 373.238 RON | 4.010 RON | 369.228 RON | 329.333 RON | 43.905 RON | 74.143 RON | 181.323 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 509.393 RON | 509.569 RON | 538.395 RON | −29.461 RON | −28.826 RON | 317.382 RON | 4.010 RON | 313.372 RON | 274.871 RON | 42.511 RON | 15.275 RON | 278.215 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 350.204 RON | 350.204 RON | 335.539 RON | 11.629 RON | 14.665 RON | 62.346 RON | 4.010 RON | 58.336 RON | −1.000 RON | 63.346 RON | 24.088 RON | 28.265 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 364.585 RON | 364.585 RON | 277.002 RON | 73.831 RON | 87.583 RON | 101.947 RON | 4.010 RON | 97.937 RON | 72.831 RON | 29.116 RON | 9.370 RON | 40.100 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CORODESCU NELUŢU
administrator
Com.GROPILE, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
364,6 K RON
Rezultat Net 2025
73,8 K RON
Total Active 2025
101,9 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 328,5 K RON | 279,7 K RON | 251,9 K RON | 430,8 K RON | 509,4 K RON | 350,2 K RON | 364,6 K RON |
| Venituri totale | 328,8 K RON | 334,1 K RON | 255,1 K RON | 431,0 K RON | 509,6 K RON | 350,2 K RON | 364,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 310,1 K RON | 263,8 K RON | 238,8 K RON | 341,6 K RON | 538,4 K RON | 335,5 K RON | 277,0 K RON |
| Rezultat net | 15,4 K RON | 67,9 K RON | 15,5 K RON | 85,0 K RON | −29,5 K RON | 11,6 K RON | 73,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 431,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,36 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,04 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,66 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,50 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,0 K RON (3.9%)
Active circulante97,9 K RON (96.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,4 K RON
Creanțe40,1 K RON
Numerar48,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 38,91 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,09 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,0%
Marjă netă
20,3%
ROA
72,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 50,8 K RON | 211,6 K RON | 24,0% |
| 2020 | 38,9 K RON | 267,6 K RON | 14,5% |
| 2021 | 37,1 K RON | 281,4 K RON | 13,2% |
| 2022 | 43,9 K RON | 373,2 K RON | 11,8% |
| 2023 | 42,5 K RON | 317,4 K RON | 13,4% |
| 2024 | 63,3 K RON | 62,3 K RON | 101,6% |
| 2025 | 29,1 K RON | 101,9 K RON | 28,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 328,5 K RON | 279,7 K RON | 251,9 K RON | 430,8 K RON | 509,4 K RON | 350,2 K RON | 364,6 K RON | ▲ 4,1% |
| Rezultat net | 15,4 K RON | 67,9 K RON | 15,5 K RON | 85,0 K RON | −29,5 K RON | 11,6 K RON | 73,8 K RON | ▲ 534,9% |
| Total active | 211,6 K RON | 267,6 K RON | 281,4 K RON | 373,2 K RON | 317,4 K RON | 62,3 K RON | 101,9 K RON | ▲ 63,5% |
| Capitaluri proprii | 160,9 K RON | 228,8 K RON | 244,3 K RON | 329,3 K RON | 274,9 K RON | −1,0 K RON | 72,8 K RON | ▲ 7.383,1% |
| Datorii totale | 50,8 K RON | 38,9 K RON | 37,1 K RON | 43,9 K RON | 42,5 K RON | 63,3 K RON | 29,1 K RON | ▼ 54,0% |
| Lichiditate curentă | 4,17 | 6,88 | 7,58 | 8,41 | 7,37 | 0,92 | 3,36 | ▲ 265,3% |
| Marjă netă (%) | 4,70 | 24,28 | 6,17 | 19,74 | -5,78 | 3,32 | 20,25 | ▲ 509,9% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 82 | 100 | 64 | 37 | 100 | ▲ 170,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (73,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.36), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 431,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.