SILVER COMPASS SRL
Date generale
Adresă
România, Bacău, Sat Lilieci, Comuna Hemeiuş, 562, 607237
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 192.028 RON | 192.028 RON | 72.535 RON | 117.573 RON | 119.493 RON | 362.489 RON | 98.904 RON | 263.585 RON | 318.524 RON | 43.965 RON | 0 RON | 211.172 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 175.648 RON | 177.148 RON | 105.777 RON | 69.600 RON | 71.371 RON | 333.926 RON | 95.943 RON | 237.983 RON | 313.737 RON | 20.189 RON | 0 RON | 176.541 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 181.360 RON | 181.360 RON | 92.190 RON | 87.357 RON | 89.170 RON | 104.064 RON | 25.899 RON | 78.165 RON | 87.597 RON | 16.467 RON | 0 RON | 61.846 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Bacău, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
8559 — Alte forme de învățământ n.c.a.
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 192,0 K RON | 175,6 K RON | 181,4 K RON |
| Venituri totale | 192,0 K RON | 177,1 K RON | 181,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 72,5 K RON | 105,8 K RON | 92,2 K RON |
| Rezultat net | 117,6 K RON | 69,6 K RON | 87,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 172,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,75 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,75 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,99 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,32 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,93 |
| Durata încasare (zile) | 125 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 44,0 K RON | 362,5 K RON | 12,1% |
| 2024 | 20,2 K RON | 333,9 K RON | 6,1% |
| 2025 | 16,5 K RON | 104,1 K RON | 15,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 192,0 K RON | 175,6 K RON | 181,4 K RON | ▲ 3,3% |
| Rezultat net | 117,6 K RON | 69,6 K RON | 87,4 K RON | ▲ 25,5% |
| Total active | 362,5 K RON | 333,9 K RON | 104,1 K RON | ▼ 68,8% |
| Capitaluri proprii | 318,5 K RON | 313,7 K RON | 87,6 K RON | ▼ 72,1% |
| Datorii totale | 44,0 K RON | 20,2 K RON | 16,5 K RON | ▼ 18,4% |
| Lichiditate curentă | 6,00 | 11,79 | 4,75 | ▼ 59,7% |
| Marjă netă (%) | 61,23 | 39,62 | 48,17 | ▲ 21,6% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (87,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.75), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.