PATISERIA GESA NOA S.R.L.
CUI: 44310836
J4/935/2022
SRL
Bacău, Municipiul Moineşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44310836
Cod înmatriculare
J4/935/2022
EUID
ROONRC.J4/935/2022
Data înmatriculării
2022-06-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Moineşti, TUDOR VLADIMIRESCU, SELECT 1, 605400, SCARA A-B-C
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Moineşti
Stradă:
TUDOR VLADIMIRESCU
Bloc:
SELECT 1
Apartament:
0
Cod poștal:
605400
Completare adresă:
SCARA A-B-C
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 766.593 RON | 767.248 RON | 732.443 RON | 27.281 RON | 34.805 RON | 84.500 RON | 0 RON | 84.500 RON | −1.661 RON | 86.161 RON | 4.179 RON | 8.670 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 842.672 RON | 845.948 RON | 807.670 RON | 29.982 RON | 38.278 RON | 115.074 RON | 0 RON | 115.074 RON | 28.320 RON | 86.754 RON | 14.857 RON | 94.128 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 917.780 RON | 919.838 RON | 846.574 RON | 50.118 RON | 73.264 RON | 143.591 RON | 0 RON | 143.591 RON | 50.318 RON | 93.273 RON | 8.323 RON | 87.839 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 794.465 RON | 797.385 RON | 837.382 RON | −39.997 RON | −39.997 RON | 134.973 RON | 0 RON | 134.973 RON | 10.321 RON | 124.652 RON | 41.990 RON | 67.100 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
NERJOVAJ DIBRAN
administrator
LJUBIZDA HAS, Serbia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−39.997 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
794,5 K RON
Rezultat Net 2025
−40,0 K RON
Total Active 2025
135,0 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 766,6 K RON | 842,7 K RON | 917,8 K RON | 794,5 K RON |
| Venituri totale | 767,2 K RON | 845,9 K RON | 919,8 K RON | 797,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 732,4 K RON | 807,7 K RON | 846,6 K RON | 837,4 K RON |
| Rezultat net | 27,3 K RON | 30,0 K RON | 50,1 K RON | −40,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 870,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante135,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri42,0 K RON
Creanțe67,1 K RON
Numerar25,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,92 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,84 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,0%
Marjă netă
-5,0%
ROA
-29,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 86,2 K RON | 84,5 K RON | 102,0% |
| 2023 | 86,8 K RON | 115,1 K RON | 75,4% |
| 2024 | 93,3 K RON | 143,6 K RON | 65,0% |
| 2025 | 124,7 K RON | 135,0 K RON | 92,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 766,6 K RON | 842,7 K RON | 917,8 K RON | 794,5 K RON | ▼ 13,4% |
| Rezultat net | 27,3 K RON | 30,0 K RON | 50,1 K RON | −40,0 K RON | ▼ 179,8% |
| Total active | 84,5 K RON | 115,1 K RON | 143,6 K RON | 135,0 K RON | ▼ 6,0% |
| Capitaluri proprii | −1,7 K RON | 28,3 K RON | 50,3 K RON | 10,3 K RON | ▼ 79,5% |
| Datorii totale | 86,2 K RON | 86,8 K RON | 93,3 K RON | 124,7 K RON | ▲ 33,6% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 1,33 | 1,54 | 1,08 | ▼ 29,7% |
| Marjă netă (%) | 3,56 | 3,56 | 5,46 | -5,03 | ▼ 192,1% |
| Scor bonitate | 37 | 70 | 85 | 30 | ▼ 64,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 870,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 92.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.