CONSTRUCŢII INTERIOARE ŞI EXTERIOARE S.R.L.
CUI: 40426090
J4/96/2019
SRL
Bacău, Loc. Buhuşi, Oraş Buhuşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40426090
Cod înmatriculare
J4/96/2019
EUID
ROONRC.J4/96/2019
Data înmatriculării
2019-01-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Loc. Buhuşi, Oraş Buhuşi, FLORILOR, A2, A, 2, 605100
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Loc. Buhuşi, Oraş Buhuşi
Stradă:
FLORILOR
Bloc:
A2
Scară:
A
Apartament:
2
Cod poștal:
605100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 195.738 RON | 195.845 RON | 136.672 RON | 57.215 RON | 59.173 RON | 84.139 RON | 228 RON | 83.911 RON | 57.415 RON | 26.724 RON | 0 RON | 58.918 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 170.372 RON | 174.161 RON | 136.147 RON | 36.559 RON | 38.014 RON | 98.568 RON | 0 RON | 98.568 RON | 93.974 RON | 4.594 RON | 0 RON | 42.794 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 300.440 RON | 301.085 RON | 216.066 RON | 82.374 RON | 85.019 RON | 184.461 RON | 0 RON | 184.461 RON | 176.348 RON | 8.113 RON | 0 RON | 86.409 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 540.800 RON | 540.897 RON | 535.612 RON | 688 RON | 5.285 RON | 196.905 RON | 0 RON | 196.905 RON | 177.035 RON | 19.870 RON | 0 RON | 71.956 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 278.828 RON | 280.771 RON | 417.514 RON | −139.442 RON | −136.743 RON | 47.757 RON | 0 RON | 47.757 RON | 37.593 RON | 10.164 RON | −32 RON | 28.864 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 24.034 RON | 26.498 RON | 63.550 RON | −37.256 RON | −37.052 RON | 2.405 RON | 0 RON | 2.405 RON | 336 RON | 2.069 RON | 0 RON | 2.043 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢOC ION
administrator
Comuna Români, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−37.256 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 86% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
24,0 K RON
Rezultat Net 2024
−37,3 K RON
Total Active 2024
2,4 K RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 195,7 K RON | 170,4 K RON | 300,4 K RON | 540,8 K RON | 278,8 K RON | 24,0 K RON |
| Venituri totale | 195,8 K RON | 174,2 K RON | 301,1 K RON | 540,9 K RON | 280,8 K RON | 26,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 136,7 K RON | 136,1 K RON | 216,1 K RON | 535,6 K RON | 417,5 K RON | 63,6 K RON |
| Rezultat net | 57,2 K RON | 36,6 K RON | 82,4 K RON | 688 RON | −139,4 K RON | −37,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 222,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,16 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,0 K RON
Numerar362 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,76 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-154,2%
Marjă netă
-155,0%
ROA
-1.549,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26,7 K RON | 84,1 K RON | 31,8% |
| 2020 | 4,6 K RON | 98,6 K RON | 4,7% |
| 2021 | 8,1 K RON | 184,5 K RON | 4,4% |
| 2022 | 19,9 K RON | 196,9 K RON | 10,1% |
| 2023 | 10,2 K RON | 47,8 K RON | 21,3% |
| 2024 | 2,1 K RON | 2,4 K RON | 86,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 195,7 K RON | 170,4 K RON | 300,4 K RON | 540,8 K RON | 278,8 K RON | 24,0 K RON | ▼ 91,4% |
| Rezultat net | 57,2 K RON | 36,6 K RON | 82,4 K RON | 688 RON | −139,4 K RON | −37,3 K RON | ▲ 73,3% |
| Total active | 84,1 K RON | 98,6 K RON | 184,5 K RON | 196,9 K RON | 47,8 K RON | 2,4 K RON | ▼ 95,0% |
| Capitaluri proprii | 57,4 K RON | 94,0 K RON | 176,3 K RON | 177,0 K RON | 37,6 K RON | 336 RON | ▼ 99,1% |
| Datorii totale | 26,7 K RON | 4,6 K RON | 8,1 K RON | 19,9 K RON | 10,2 K RON | 2,1 K RON | ▼ 79,6% |
| Lichiditate curentă | 3,14 | 21,46 | 22,74 | 9,91 | 4,70 | 1,16 | ▼ 75,3% |
| Marjă netă (%) | 29,23 | 21,46 | 27,42 | 0,13 | -50,01 | -155,01 | ▼ 210,0% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 77 | 57 | 44 | ▼ 22,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 222,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 86% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.