ITALTEL TRANS S.R.L.
CUI: 44367387
J4/987/2021
SRL
Bacău, Sat Podu Turcului, Comuna Podu Turcului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44367387
Cod înmatriculare
J4/987/2021
EUID
ROONRC.J4/987/2021
Data înmatriculării
2021-06-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Podu Turcului, Comuna Podu Turcului, TEIULUI, 35, 5, A, P, 1, 607450
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Podu Turcului, Comuna Podu Turcului
Stradă:
TEIULUI
Număr:
35
Bloc:
5
Scară:
A
Etaj:
P
Apartament:
1
Cod poștal:
607450
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 3 RON | 185 RON | −182 RON | −182 RON | 58.803 RON | 0 RON | 58.803 RON | 18 RON | 58.785 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 553.489 RON | 554.091 RON | 419.214 RON | 129.447 RON | 134.877 RON | 178.048 RON | 0 RON | 178.048 RON | 129.465 RON | 48.583 RON | 0 RON | 54.296 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 3.053.156 RON | 3.060.481 RON | 2.375.968 RON | 635.416 RON | 684.513 RON | 757.996 RON | 152.119 RON | 605.877 RON | 635.656 RON | 122.340 RON | 0 RON | 458.415 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 938.541 RON | 938.710 RON | 911.525 RON | 22.959 RON | 27.185 RON | 330.948 RON | 115.395 RON | 215.553 RON | 252.048 RON | 78.900 RON | 462 RON | 199.389 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
TELETIN ILEANA
administrator
Sat Motoşeni, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
938,5 K RON
Rezultat Net 2024
23,0 K RON
Total Active 2024
330,9 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 553,5 K RON | 3,05 M RON | 938,5 K RON |
| Venituri totale | 3 RON | 554,1 K RON | 3,06 M RON | 938,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 185 RON | 419,2 K RON | 2,38 M RON | 911,5 K RON |
| Rezultat net | −182 RON | 129,4 K RON | 635,4 K RON | 23,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,47 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,73 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,73 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,19 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate115,4 K RON (34.9%)
Active circulante215,6 K RON (65.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri462 RON
Creanțe199,4 K RON
Numerar15,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2.031,47 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,71 |
| Durata încasare (zile) | 78 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,9%
Marjă netă
2,5%
ROA
6,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 58,8 K RON | 58,8 K RON | 100,0% |
| 2022 | 48,6 K RON | 178,0 K RON | 27,3% |
| 2023 | 122,3 K RON | 758,0 K RON | 16,1% |
| 2024 | 78,9 K RON | 330,9 K RON | 23,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 553,5 K RON | 3,05 M RON | 938,5 K RON | ▼ 69,3% |
| Rezultat net | −182 RON | 129,4 K RON | 635,4 K RON | 23,0 K RON | ▼ 96,4% |
| Total active | 58,8 K RON | 178,0 K RON | 758,0 K RON | 330,9 K RON | ▼ 56,3% |
| Capitaluri proprii | 18 RON | 129,5 K RON | 635,7 K RON | 252,0 K RON | ▼ 60,3% |
| Datorii totale | 58,8 K RON | 48,6 K RON | 122,3 K RON | 78,9 K RON | ▼ 35,5% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 3,66 | 4,95 | 2,73 | ▼ 44,8% |
| Marjă netă (%) | – | 23,39 | 20,81 | 2,45 | ▼ 88,2% |
| Scor bonitate | 40 | 95 | 100 | 70 | ▼ 30,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (23,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.73), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,47 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.