ALYVIP SPEDITIONS 2018 S.R.L.

CUI: 38726028 J4/99/2018 SRL Bacău, Sat Letea Veche, Comuna Letea Veche
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38726028
Cod înmatriculare J4/99/2018
EUID ROONRC.J4/99/2018
Data înmatriculării 2018-01-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Bacău, Sat Letea Veche, Comuna Letea Veche, LALELELOR, 18, 607270

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Sat Letea Veche, Comuna Letea Veche
Stradă: LALELELOR
Număr: 18
Cod poștal: 607270

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 683.523 RON 817.041 RON 807.099 RON 1.901 RON 9.942 RON 307.558 RON 194.313 RON 113.245 RON 61.717 RON 285.790 RON 3.949 RON 69.705 RON 0 RON 39.949 RON 3
2024 989.002 RON 1.095.604 RON 992.860 RON 76.547 RON 102.744 RON 299.307 RON 122.544 RON 176.763 RON 138.264 RON 221.807 RON 7.153 RON 124.658 RON 0 RON 60.764 RON 0
2025 1.110.178 RON 1.207.509 RON 1.015.133 RON 161.825 RON 192.376 RON 471.893 RON 241.536 RON 230.357 RON 300.089 RON 171.804 RON 6.024 RON 119.892 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CĂTĂRĂU IULIANA
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Lideri din domeniu

Top companii din Bacău, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
1,11 M RON
Rezultat Net 2025
161,8 K RON
Total Active 2025
471,9 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 683,5 K RON 989,0 K RON 1,11 M RON
Venituri totale 817,0 K RON 1,10 M RON 1,21 M RON
Cheltuieli totale 807,1 K RON 992,9 K RON 1,02 M RON
Rezultat net 1,9 K RON 76,5 K RON 161,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,35 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,34 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,31 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,61 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 2,75 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate241,5 K RON (51.2%)
Active circulante230,4 K RON (48.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri6,0 K RON
Creanțe119,9 K RON
Numerar104,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 184,29
Durata stocaj (zile) 2
Rotație creanțe (ori/an) 9,26
Durata încasare (zile) 39

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
17,3%
Marjă netă
14,6%
ROA
34,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 285,8 K RON 307,6 K RON 92,9%
2024 221,8 K RON 299,3 K RON 74,1%
2025 171,8 K RON 471,9 K RON 36,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 683,5 K RON 989,0 K RON 1,11 M RON ▲ 12,3%
Rezultat net 1,9 K RON 76,5 K RON 161,8 K RON ▲ 111,4%
Total active 307,6 K RON 299,3 K RON 471,9 K RON ▲ 57,7%
Capitaluri proprii 61,7 K RON 138,3 K RON 300,1 K RON ▲ 117,0%
Datorii totale 285,8 K RON 221,8 K RON 171,8 K RON ▼ 22,5%
Lichiditate curentă 0,40 0,80 1,34 ▲ 68,3%
Marjă netă (%) 0,28 7,74 14,58 ▲ 88,4%
Scor bonitate 45 73 90 ▲ 23,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (161,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,35 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.