AGRODOR CEREALE S.R.L.
CUI: 41127436
J4/993/2019
SRL
Bacău, Sat Bereşti-Bistriţa, Comuna Bereşti-Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41127436
Cod înmatriculare
J4/993/2019
EUID
ROONRC.J4/993/2019
Data înmatriculării
2019-05-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Bereşti-Bistriţa, Comuna Bereşti-Bistriţa, BEREŞTI-BISTRIŢA, 69, 607040, str. Principală
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Bereşti-Bistriţa, Comuna Bereşti-Bistriţa
Stradă:
BEREŞTI-BISTRIŢA
Număr:
69
Cod poștal:
607040
Completare adresă:
str. Principală
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 397.112 RON | 490.628 RON | 334.775 RON | 143.120 RON | 155.853 RON | 59.224 RON | 0 RON | 59.224 RON | 63.320 RON | 79.868 RON | 39.804 RON | 11.730 RON | 0 RON | 83.964 RON | 1 |
| 2021 | 964.749 RON | 1.120.495 RON | 695.132 RON | 399.030 RON | 425.363 RON | 672.889 RON | 376.172 RON | 296.717 RON | 272.350 RON | 478.491 RON | 213.819 RON | 41.082 RON | 0 RON | 77.952 RON | 1 |
| 2022 | 576.532 RON | 750.623 RON | 930.500 RON | −209.510 RON | −179.877 RON | 921.023 RON | 463.503 RON | 457.520 RON | 62.840 RON | 1.131.654 RON | 85.096 RON | 141.513 RON | 0 RON | 273.471 RON | 1 |
| 2023 | 1.031.943 RON | 1.114.831 RON | 1.462.816 RON | −356.819 RON | −347.985 RON | 799.860 RON | 397.496 RON | 402.364 RON | −293.979 RON | 1.212.664 RON | 36.743 RON | 315.926 RON | 0 RON | 118.825 RON | 1 |
| 2024 | 530.407 RON | 673.941 RON | 743.590 RON | −80.254 RON | −69.649 RON | 561.217 RON | 331.488 RON | 229.729 RON | −422.117 RON | 1.105.968 RON | 56.166 RON | 171.279 RON | 0 RON | 122.634 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DORDEA DANIEL DUMITRU
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- Cultivarea plantelor pentru fibre textile
- Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
- Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
- Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- Pregătirea seminţelor
- Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−422.117 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−80.254 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 197.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
530,4 K RON
Rezultat Net 2024
−80,3 K RON
Total Active 2024
561,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 397,1 K RON | 964,7 K RON | 576,5 K RON | 1,03 M RON | 530,4 K RON |
| Venituri totale | 490,6 K RON | 1,12 M RON | 750,6 K RON | 1,11 M RON | 673,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 334,8 K RON | 695,1 K RON | 930,5 K RON | 1,46 M RON | 743,6 K RON |
| Rezultat net | 143,1 K RON | 399,0 K RON | −209,5 K RON | −356,8 K RON | −80,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 800,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−422.117 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate331,5 K RON (59.1%)
Active circulante229,7 K RON (40.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri56,2 K RON
Creanțe171,3 K RON
Numerar2,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,44 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,10 |
| Durata încasare (zile) | 118 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,1%
Marjă netă
-15,1%
ROA
-14,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 79,9 K RON | 59,2 K RON | 134,9% |
| 2021 | 478,5 K RON | 672,9 K RON | 71,1% |
| 2022 | 1,13 M RON | 921,0 K RON | 122,9% |
| 2023 | 1,21 M RON | 799,9 K RON | 151,6% |
| 2024 | 1,11 M RON | 561,2 K RON | 197,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 397,1 K RON | 964,7 K RON | 576,5 K RON | 1,03 M RON | 530,4 K RON | ▼ 48,6% |
| Rezultat net | 143,1 K RON | 399,0 K RON | −209,5 K RON | −356,8 K RON | −80,3 K RON | ▲ 77,5% |
| Total active | 59,2 K RON | 672,9 K RON | 921,0 K RON | 799,9 K RON | 561,2 K RON | ▼ 29,8% |
| Capitaluri proprii | 63,3 K RON | 272,4 K RON | 62,8 K RON | −294,0 K RON | −422,1 K RON | ▼ 43,6% |
| Datorii totale | 79,9 K RON | 478,5 K RON | 1,13 M RON | 1,21 M RON | 1,11 M RON | ▼ 8,8% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 0,62 | 0,40 | 0,33 | 0,21 | ▼ 37,4% |
| Marjă netă (%) | 36,04 | 41,36 | -36,34 | -34,58 | -15,13 | ▲ 56,2% |
| Scor bonitate | 70 | 73 | 18 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 800,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 197.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.