DIA ROM ACCESORII S.R.L.
CUI: 39571150
J4/995/2018
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39571150
Cod înmatriculare
J4/995/2018
EUID
ROONRC.J4/995/2018
Data înmatriculării
2018-07-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, GEORGE BACOVIA, 152, P, biroul 1
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
GEORGE BACOVIA
Număr:
152
Etaj:
P
Completare adresă:
biroul 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 139.853 RON | 139.853 RON | 104.607 RON | 31.050 RON | 35.246 RON | 57.197 RON | 0 RON | 57.197 RON | 39.747 RON | 17.450 RON | 55.599 RON | 1.070 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 63.270 RON | 63.270 RON | 57.496 RON | 3.876 RON | 5.774 RON | 69.400 RON | 0 RON | 69.400 RON | 43.623 RON | 25.777 RON | 66.151 RON | 2.455 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 68.884 RON | 70.884 RON | 65.409 RON | 3.348 RON | 5.475 RON | 79.021 RON | 0 RON | 79.021 RON | 46.971 RON | 32.050 RON | 73.365 RON | 3.398 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 107.890 RON | 107.890 RON | 81.542 RON | 23.111 RON | 26.348 RON | 87.730 RON | 0 RON | 87.730 RON | 70.082 RON | 17.648 RON | 84.140 RON | 2.672 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 98.447 RON | 98.447 RON | 84.126 RON | 12.030 RON | 14.321 RON | 52.232 RON | 0 RON | 52.232 RON | 42.133 RON | 10.099 RON | 43.213 RON | 3.813 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 100.062 RON | 100.284 RON | 113.436 RON | −13.152 RON | −13.152 RON | 37.074 RON | 0 RON | 37.074 RON | 28.981 RON | 8.093 RON | 25.060 RON | 1.023 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 116.924 RON | 116.924 RON | 108.176 RON | 7.348 RON | 8.748 RON | 46.941 RON | 0 RON | 46.941 RON | 36.330 RON | 10.611 RON | 35.183 RON | 2.540 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TELIBAŞA DIANA ELENA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
116,9 K RON
Rezultat Net 2025
7,3 K RON
Total Active 2025
46,9 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 139,9 K RON | 63,3 K RON | 68,9 K RON | 107,9 K RON | 98,4 K RON | 100,1 K RON | 116,9 K RON |
| Venituri totale | 139,9 K RON | 63,3 K RON | 70,9 K RON | 107,9 K RON | 98,4 K RON | 100,3 K RON | 116,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 104,6 K RON | 57,5 K RON | 65,4 K RON | 81,5 K RON | 84,1 K RON | 113,4 K RON | 108,2 K RON |
| Rezultat net | 31,1 K RON | 3,9 K RON | 3,3 K RON | 23,1 K RON | 12,0 K RON | −13,2 K RON | 7,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 104,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,42 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,11 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,87 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,42 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante46,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri35,2 K RON
Creanțe2,5 K RON
Numerar9,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,32 |
| Durata stocaj (zile) | 110 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 46,03 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,5%
Marjă netă
6,3%
ROA
15,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,5 K RON | 57,2 K RON | 30,5% |
| 2020 | 25,8 K RON | 69,4 K RON | 37,1% |
| 2021 | 32,1 K RON | 79,0 K RON | 40,6% |
| 2022 | 17,6 K RON | 87,7 K RON | 20,1% |
| 2023 | 10,1 K RON | 52,2 K RON | 19,3% |
| 2024 | 8,1 K RON | 37,1 K RON | 21,8% |
| 2025 | 10,6 K RON | 46,9 K RON | 22,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 139,9 K RON | 63,3 K RON | 68,9 K RON | 107,9 K RON | 98,4 K RON | 100,1 K RON | 116,9 K RON | ▲ 16,9% |
| Rezultat net | 31,1 K RON | 3,9 K RON | 3,3 K RON | 23,1 K RON | 12,0 K RON | −13,2 K RON | 7,3 K RON | ▲ 155,9% |
| Total active | 57,2 K RON | 69,4 K RON | 79,0 K RON | 87,7 K RON | 52,2 K RON | 37,1 K RON | 46,9 K RON | ▲ 26,6% |
| Capitaluri proprii | 39,7 K RON | 43,6 K RON | 47,0 K RON | 70,1 K RON | 42,1 K RON | 29,0 K RON | 36,3 K RON | ▲ 25,4% |
| Datorii totale | 17,5 K RON | 25,8 K RON | 32,1 K RON | 17,6 K RON | 10,1 K RON | 8,1 K RON | 10,6 K RON | ▲ 31,1% |
| Lichiditate curentă | 3,28 | 2,69 | 2,47 | 4,97 | 5,17 | 4,58 | 4,42 | ▼ 3,4% |
| Marjă netă (%) | 22,20 | 6,13 | 4,86 | 21,42 | 12,22 | -13,14 | 6,28 | ▲ 147,8% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 77 | 100 | 87 | 57 | 90 | ▲ 57,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.42), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.