ALDAHRA SRL
CUI: 35042149
J4/996/2015
SRL
Bacău, Sat Valea Budului, Comuna Mărgineni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35042149
Cod înmatriculare
J4/996/2015
EUID
ROONRC.J4/996/2015
Data înmatriculării
2015-09-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Valea Budului, Comuna Mărgineni, Moineşti, 103, 607323
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Valea Budului, Comuna Mărgineni
Stradă:
Moineşti
Număr:
103
Cod poștal:
607323
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.317.224 RON | 1.321.809 RON | 1.099.872 RON | 210.475 RON | 221.937 RON | 1.515.141 RON | 529.549 RON | 985.592 RON | 654.899 RON | 860.242 RON | 516.548 RON | 152.111 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 2.198.266 RON | 2.237.513 RON | 2.061.602 RON | 157.568 RON | 175.911 RON | 1.788.349 RON | 523.827 RON | 1.264.522 RON | 770.589 RON | 1.019.893 RON | 675.443 RON | 106.459 RON | 0 RON | 2.133 RON | 2 |
| 2021 | 1.461.065 RON | 1.567.850 RON | 1.375.457 RON | 180.485 RON | 192.393 RON | 1.452.731 RON | 484.181 RON | 968.550 RON | 180.725 RON | 1.274.606 RON | 543.795 RON | 44.887 RON | 0 RON | 2.600 RON | 2 |
| 2022 | 1.065.799 RON | 1.072.543 RON | 803.374 RON | 265.419 RON | 269.169 RON | 1.800.075 RON | 483.119 RON | 1.316.956 RON | 446.144 RON | 1.356.531 RON | 448.984 RON | 669.143 RON | 0 RON | 2.600 RON | 1 |
| 2023 | 1.120.234 RON | 1.198.872 RON | 786.869 RON | 406.084 RON | 412.003 RON | 3.019.421 RON | 1.302.096 RON | 1.717.325 RON | 851.633 RON | 2.167.788 RON | 673.154 RON | 908.329 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.359.548 RON | 1.687.322 RON | 1.542.702 RON | 122.531 RON | 144.620 RON | 2.941.920 RON | 1.363.135 RON | 1.578.785 RON | 969.292 RON | 1.972.628 RON | 728.998 RON | 807.370 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BÂRGĂU MARIA-NICOLETA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- Cultivarea tutunului
- Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- Cultivarea altor plante permanente
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- Pregătirea seminţelor
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,36 M RON
Rezultat Net 2024
122,5 K RON
Total Active 2024
2,94 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,32 M RON | 2,20 M RON | 1,46 M RON | 1,07 M RON | 1,12 M RON | 1,36 M RON |
| Venituri totale | 1,32 M RON | 2,24 M RON | 1,57 M RON | 1,07 M RON | 1,20 M RON | 1,69 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,10 M RON | 2,06 M RON | 1,38 M RON | 803,4 K RON | 786,9 K RON | 1,54 M RON |
| Rezultat net | 210,5 K RON | 157,6 K RON | 180,5 K RON | 265,4 K RON | 406,1 K RON | 122,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,08 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,49 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,36 M RON (46.3%)
Active circulante1,58 M RON (53.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri729,0 K RON
Creanțe807,4 K RON
Numerar42,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,86 |
| Durata stocaj (zile) | 196 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,68 |
| Durata încasare (zile) | 217 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,6%
Marjă netă
9,0%
ROA
4,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 860,2 K RON | 1,52 M RON | 56,8% |
| 2020 | 1,02 M RON | 1,79 M RON | 57,0% |
| 2021 | 1,27 M RON | 1,45 M RON | 87,7% |
| 2022 | 1,36 M RON | 1,80 M RON | 75,4% |
| 2023 | 2,17 M RON | 3,02 M RON | 71,8% |
| 2024 | 1,97 M RON | 2,94 M RON | 67,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,32 M RON | 2,20 M RON | 1,46 M RON | 1,07 M RON | 1,12 M RON | 1,36 M RON | ▲ 21,4% |
| Rezultat net | 210,5 K RON | 157,6 K RON | 180,5 K RON | 265,4 K RON | 406,1 K RON | 122,5 K RON | ▼ 69,8% |
| Total active | 1,52 M RON | 1,79 M RON | 1,45 M RON | 1,80 M RON | 3,02 M RON | 2,94 M RON | ▼ 2,6% |
| Capitaluri proprii | 654,9 K RON | 770,6 K RON | 180,7 K RON | 446,1 K RON | 851,6 K RON | 969,3 K RON | ▲ 13,8% |
| Datorii totale | 860,2 K RON | 1,02 M RON | 1,27 M RON | 1,36 M RON | 2,17 M RON | 1,97 M RON | ▼ 9,0% |
| Lichiditate curentă | 1,15 | 1,24 | 0,76 | 0,97 | 0,79 | 0,80 | ▲ 1,0% |
| Marjă netă (%) | 15,98 | 7,17 | 12,35 | 24,90 | 36,25 | 9,01 | ▼ 75,1% |
| Scor bonitate | 72 | 75 | 60 | 68 | 68 | 68 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (122,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.