CARGO RĂZVAN&DAVID S.R.L.
CUI: 49893200
J5/1001/2024
SRL
Bihor, Sat Oşorhei, Comuna Oşorhei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49893200
Cod înmatriculare
J5/1001/2024
EUID
ROONRC.J5/1001/2024
Data înmatriculării
2024-04-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Oşorhei, Comuna Oşorhei, 306, 1, 417360
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Oşorhei, Comuna Oşorhei
Stradă:
306
Număr:
1
Cod poștal:
417360
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 194.246 RON | 195.277 RON | 263.499 RON | −70.164 RON | −68.222 RON | 341.338 RON | 213.868 RON | 127.470 RON | −69.964 RON | 411.302 RON | 0 RON | 32.277 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 665.924 RON | 670.950 RON | 568.527 RON | 89.222 RON | 102.423 RON | 592.833 RON | 393.403 RON | 199.430 RON | 19.258 RON | 582.956 RON | 0 RON | 130.705 RON | 0 RON | 9.381 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARA DAVID-PAUL
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
665,9 K RON
Rezultat Net 2025
89,2 K RON
Total Active 2025
592,8 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 194,2 K RON | 665,9 K RON |
| Venituri totale | 195,3 K RON | 671,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 263,5 K RON | 568,5 K RON |
| Rezultat net | −70,2 K RON | 89,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,14 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate393,4 K RON (66.4%)
Active circulante199,4 K RON (33.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe130,7 K RON
Numerar68,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,09 |
| Durata încasare (zile) | 72 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,4%
Marjă netă
13,4%
ROA
15,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 411,3 K RON | 341,3 K RON | 120,5% |
| 2025 | 583,0 K RON | 592,8 K RON | 98,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 194,2 K RON | 665,9 K RON | ▲ 242,8% |
| Rezultat net | −70,2 K RON | 89,2 K RON | ▲ 227,2% |
| Total active | 341,3 K RON | 592,8 K RON | ▲ 73,7% |
| Capitaluri proprii | −70,0 K RON | 19,3 K RON | ▲ 127,5% |
| Datorii totale | 411,3 K RON | 583,0 K RON | ▲ 41,7% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,34 | ▲ 10,4% |
| Marjă netă (%) | -36,12 | 13,40 | ▲ 137,1% |
| Scor bonitate | 19 | 61 | ▲ 221,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (89,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,14 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.