LKW AUGUSTIN SPEDITION SRL
CUI: 34694780
J5/1003/2015
SRL
Bihor, Loc. Valea lui Mihai, Oraş Valea lui Mihai
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34694780
Cod înmatriculare
J5/1003/2015
EUID
ROONRC.J5/1003/2015
Data înmatriculării
2015-06-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bihor, Loc. Valea lui Mihai, Oraş Valea lui Mihai, KAZINCZY FERENC, 22, 415700
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Loc. Valea lui Mihai, Oraş Valea lui Mihai
Stradă:
KAZINCZY FERENC
Număr:
22
Cod poștal:
415700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 634.722 RON | 637.873 RON | 843.694 RON | −212.200 RON | −205.821 RON | 409.224 RON | 198.391 RON | 210.833 RON | −300.687 RON | 709.911 RON | 16.744 RON | 180.169 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 605.344 RON | 694.735 RON | 641.535 RON | 47.147 RON | 53.200 RON | 572.744 RON | 275.545 RON | 297.199 RON | −253.540 RON | 826.284 RON | 0 RON | 224.474 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 701.195 RON | 756.439 RON | 724.331 RON | 25.096 RON | 32.108 RON | 819.716 RON | 601.854 RON | 217.862 RON | −228.444 RON | 1.056.017 RON | 16.377 RON | 178.118 RON | 0 RON | 7.857 RON | 0 |
| 2022 | 903.938 RON | 1.078.230 RON | 1.060.128 RON | 9.063 RON | 18.102 RON | 1.162.001 RON | 796.201 RON | 365.800 RON | −219.381 RON | 1.394.875 RON | 1.531 RON | 316.391 RON | 0 RON | 13.493 RON | 3 |
| 2023 | 1.158.521 RON | 1.194.614 RON | 1.012.410 RON | 170.432 RON | 182.204 RON | 1.332.774 RON | 751.469 RON | 581.305 RON | −48.949 RON | 1.395.216 RON | 93.262 RON | 432.996 RON | 0 RON | 13.493 RON | 3 |
| 2024 | 1.408.321 RON | 1.500.717 RON | 1.262.253 RON | 205.107 RON | 238.464 RON | 1.326.797 RON | 642.385 RON | 684.412 RON | 156.157 RON | 1.184.133 RON | 104.034 RON | 572.251 RON | 0 RON | 13.493 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAVU OVIDIU-GABRIEL
administrator
Loc. Marghita, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,41 M RON
Rezultat Net 2024
205,1 K RON
Total Active 2024
1,33 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 634,7 K RON | 605,3 K RON | 701,2 K RON | 903,9 K RON | 1,16 M RON | 1,41 M RON |
| Venituri totale | 637,9 K RON | 694,7 K RON | 756,4 K RON | 1,08 M RON | 1,19 M RON | 1,50 M RON |
| Cheltuieli totale | 843,7 K RON | 641,5 K RON | 724,3 K RON | 1,06 M RON | 1,01 M RON | 1,26 M RON |
| Rezultat net | −212,2 K RON | 47,1 K RON | 25,1 K RON | 9,1 K RON | 170,4 K RON | 205,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,48 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate642,4 K RON (48.4%)
Active circulante684,4 K RON (51.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri104,0 K RON
Creanțe572,3 K RON
Numerar8,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,54 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,46 |
| Durata încasare (zile) | 148 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,9%
Marjă netă
14,6%
ROA
15,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 709,9 K RON | 409,2 K RON | 173,5% |
| 2020 | 826,3 K RON | 572,7 K RON | 144,3% |
| 2021 | 1,06 M RON | 819,7 K RON | 128,8% |
| 2022 | 1,39 M RON | 1,16 M RON | 120,0% |
| 2023 | 1,40 M RON | 1,33 M RON | 104,7% |
| 2024 | 1,18 M RON | 1,33 M RON | 89,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 634,7 K RON | 605,3 K RON | 701,2 K RON | 903,9 K RON | 1,16 M RON | 1,41 M RON | ▲ 21,6% |
| Rezultat net | −212,2 K RON | 47,1 K RON | 25,1 K RON | 9,1 K RON | 170,4 K RON | 205,1 K RON | ▲ 20,3% |
| Total active | 409,2 K RON | 572,7 K RON | 819,7 K RON | 1,16 M RON | 1,33 M RON | 1,33 M RON | ▼ 0,4% |
| Capitaluri proprii | −300,7 K RON | −253,5 K RON | −228,4 K RON | −219,4 K RON | −48,9 K RON | 156,2 K RON | ▲ 419,0% |
| Datorii totale | 709,9 K RON | 826,3 K RON | 1,06 M RON | 1,39 M RON | 1,40 M RON | 1,18 M RON | ▼ 15,1% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,36 | 0,21 | 0,26 | 0,42 | 0,58 | ▲ 38,7% |
| Marjă netă (%) | -33,43 | 7,79 | 3,58 | 1,00 | 14,71 | 14,56 | ▼ 1,0% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 32 | 40 | 55 | 73 | ▲ 32,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (205,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,48 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.