POTARHI CONCEPT SRL
CUI: 37495570
J5/1043/2017
SRL
Bihor, Sat Betfia, Comuna Sânmartin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37495570
Cod înmatriculare
J5/1043/2017
EUID
ROONRC.J5/1043/2017
Data înmatriculării
2017-05-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Betfia, Comuna Sânmartin, BETFIA, 186/B, 417497
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Betfia, Comuna Sânmartin
Stradă:
BETFIA
Număr:
186/B
Cod poștal:
417497
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 58.880 RON | 58.880 RON | 68.696 RON | −10.405 RON | −9.816 RON | 14.222 RON | 8.086 RON | 6.136 RON | −10.205 RON | 24.427 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 253.445 RON | 253.445 RON | 135.222 RON | 115.967 RON | 118.223 RON | 115.747 RON | 11.761 RON | 103.986 RON | 105.762 RON | 9.985 RON | 0 RON | 18.792 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 183.365 RON | 183.367 RON | 163.123 RON | 18.804 RON | 20.244 RON | 195.685 RON | 9.874 RON | 185.811 RON | 97.567 RON | 98.118 RON | 0 RON | 64.509 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 151.275 RON | 151.352 RON | 143.707 RON | 6.344 RON | 7.645 RON | 138.390 RON | 17.163 RON | 121.227 RON | 103.911 RON | 34.479 RON | 0 RON | 35.460 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 262.076 RON | 262.162 RON | 118.461 RON | 141.214 RON | 143.701 RON | 222.483 RON | 15.877 RON | 206.606 RON | 196.795 RON | 25.688 RON | 0 RON | 74.463 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 69.450 RON | 69.474 RON | 92.791 RON | −23.908 RON | −23.317 RON | 110.742 RON | 8.635 RON | 102.107 RON | 86.801 RON | 23.941 RON | 0 RON | 33.691 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 86.500 RON | 86.506 RON | 83.958 RON | 1.700 RON | 2.548 RON | 104.123 RON | 2.258 RON | 101.865 RON | 1.940 RON | 102.183 RON | 0 RON | 39.391 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PUȘCO OANA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
86,5 K RON
Rezultat Net 2025
1,7 K RON
Total Active 2025
104,1 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,9 K RON | 253,4 K RON | 183,4 K RON | 151,3 K RON | 262,1 K RON | 69,5 K RON | 86,5 K RON |
| Venituri totale | 58,9 K RON | 253,4 K RON | 183,4 K RON | 151,4 K RON | 262,2 K RON | 69,5 K RON | 86,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 68,7 K RON | 135,2 K RON | 163,1 K RON | 143,7 K RON | 118,5 K RON | 92,8 K RON | 84,0 K RON |
| Rezultat net | −10,4 K RON | 116,0 K RON | 18,8 K RON | 6,3 K RON | 141,2 K RON | −23,9 K RON | 1,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 122,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 1,00 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,61 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,3 K RON (2.2%)
Active circulante101,9 K RON (97.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe39,4 K RON
Numerar62,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,20 |
| Durata încasare (zile) | 166 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,0%
Marjă netă
2,0%
ROA
1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24,4 K RON | 14,2 K RON | 171,8% |
| 2020 | 10,0 K RON | 115,7 K RON | 8,6% |
| 2021 | 98,1 K RON | 195,7 K RON | 50,1% |
| 2022 | 34,5 K RON | 138,4 K RON | 24,9% |
| 2023 | 25,7 K RON | 222,5 K RON | 11,6% |
| 2024 | 23,9 K RON | 110,7 K RON | 21,6% |
| 2025 | 102,2 K RON | 104,1 K RON | 98,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,9 K RON | 253,4 K RON | 183,4 K RON | 151,3 K RON | 262,1 K RON | 69,5 K RON | 86,5 K RON | ▲ 24,6% |
| Rezultat net | −10,4 K RON | 116,0 K RON | 18,8 K RON | 6,3 K RON | 141,2 K RON | −23,9 K RON | 1,7 K RON | ▲ 107,1% |
| Total active | 14,2 K RON | 115,7 K RON | 195,7 K RON | 138,4 K RON | 222,5 K RON | 110,7 K RON | 104,1 K RON | ▼ 6,0% |
| Capitaluri proprii | −10,2 K RON | 105,8 K RON | 97,6 K RON | 103,9 K RON | 196,8 K RON | 86,8 K RON | 1,9 K RON | ▼ 97,8% |
| Datorii totale | 24,4 K RON | 10,0 K RON | 98,1 K RON | 34,5 K RON | 25,7 K RON | 23,9 K RON | 102,2 K RON | ▲ 326,8% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 10,41 | 1,89 | 3,52 | 8,04 | 4,26 | 1,00 | ▼ 76,6% |
| Marjă netă (%) | -17,67 | 45,76 | 10,25 | 4,19 | 53,88 | -34,42 | 1,97 | ▲ 105,7% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 70 | 77 | 100 | 57 | 51 | ▼ 10,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 122,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.