VM SOFT CUT S.R.L.
CUI: 46021850
J5/1077/2022
SRL
Bihor, Sat Sântandrei, Comuna Sântandrei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46021850
Cod înmatriculare
J5/1077/2022
EUID
ROONRC.J5/1077/2022
Data înmatriculării
2022-04-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Sântandrei, Comuna Sântandrei, TOAMNEI, 25, 417515
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Sântandrei, Comuna Sântandrei
Stradă:
TOAMNEI
Număr:
25
Cod poștal:
417515
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.000 RON | 1.000 RON | 538 RON | 433 RON | 462 RON | 799 RON | 0 RON | 799 RON | 633 RON | 166 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 3.919 RON | 20.459 RON | −16.540 RON | −16.540 RON | 241.433 RON | 173.480 RON | 67.953 RON | −16.340 RON | 80.130 RON | 0 RON | 67.953 RON | 177.643 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 11.079 RON | 61.931 RON | 151.258 RON | −89.327 RON | −89.327 RON | 151.684 RON | 151.456 RON | 228 RON | −105.667 RON | 129.016 RON | 0 RON | 0 RON | 128.335 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 119.403 RON | 170.604 RON | 147.145 RON | 22.333 RON | 23.459 RON | 169.343 RON | 100.257 RON | 69.086 RON | −83.335 RON | 175.543 RON | 0 RON | 68.108 RON | 77.135 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
OROS AURELIA
administrator
Comuna Brusturi, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−83.335 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
119,4 K RON
Rezultat Net 2025
22,3 K RON
Total Active 2025
169,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,0 K RON | 0 RON | 11,1 K RON | 119,4 K RON |
| Venituri totale | 1,0 K RON | 3,9 K RON | 61,9 K RON | 170,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 538 RON | 20,5 K RON | 151,3 K RON | 147,1 K RON |
| Rezultat net | 433 RON | −16,5 K RON | −89,3 K RON | 22,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 124,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−83.335 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate100,3 K RON (59.2%)
Active circulante69,1 K RON (40.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe68,1 K RON
Numerar978 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,75 |
| Durata încasare (zile) | 208 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,7%
Marjă netă
18,7%
ROA
13,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 166 RON | 799 RON | 20,8% |
| 2023 | 80,1 K RON | 241,4 K RON | 33,2% |
| 2024 | 129,0 K RON | 151,7 K RON | 85,1% |
| 2025 | 175,5 K RON | 169,3 K RON | 103,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,0 K RON | 0 RON | 11,1 K RON | 119,4 K RON | ▲ 977,7% |
| Rezultat net | 433 RON | −16,5 K RON | −89,3 K RON | 22,3 K RON | ▲ 125,0% |
| Total active | 799 RON | 241,4 K RON | 151,7 K RON | 169,3 K RON | ▲ 11,6% |
| Capitaluri proprii | 633 RON | −16,3 K RON | −105,7 K RON | −83,3 K RON | ▲ 21,1% |
| Datorii totale | 166 RON | 80,1 K RON | 129,0 K RON | 175,5 K RON | ▲ 36,1% |
| Lichiditate curentă | 4,81 | 0,85 | 0,00 | 0,39 | ▲ 21.766,7% |
| Marjă netă (%) | 43,30 | – | -806,27 | 18,70 | ▲ 102,3% |
| Scor bonitate | 87 | 20 | 12 | 55 | ▲ 358,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (22,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 124,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.