AEI CONS SPEDITION S.R.L.
CUI: 48037110
J5/1083/2023
SRL
Bihor, Sat Ceica, Comuna Ceica
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48037110
Cod înmatriculare
J5/1083/2023
EUID
ROONRC.J5/1083/2023
Data înmatriculării
2023-04-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Ceica, Comuna Ceica, CEICA, 68, 417155
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Ceica, Comuna Ceica
Stradă:
CEICA
Număr:
68
Cod poștal:
417155
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 123.204 RON | 123.207 RON | 134.279 RON | −12.304 RON | −11.072 RON | 25.771 RON | 0 RON | 25.771 RON | −12.284 RON | 38.055 RON | 0 RON | 4.518 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 459.474 RON | 459.489 RON | 406.347 RON | 44.371 RON | 53.142 RON | 111.410 RON | 0 RON | 111.410 RON | 32.087 RON | 79.323 RON | 0 RON | 64.349 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 214.778 RON | 215.370 RON | 243.852 RON | −30.636 RON | −28.482 RON | 45.630 RON | 0 RON | 45.630 RON | 1.451 RON | 46.779 RON | 0 RON | 11.089 RON | 0 RON | 2.600 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PENTEA ALIN-GABRIEL
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−30.636 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
214,8 K RON
Rezultat Net 2025
−30,6 K RON
Total Active 2025
45,6 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,2 K RON | 459,5 K RON | 214,8 K RON |
| Venituri totale | 123,2 K RON | 459,5 K RON | 215,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 134,3 K RON | 406,3 K RON | 243,9 K RON |
| Rezultat net | −12,3 K RON | 44,4 K RON | −30,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 357,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,98 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,74 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante45,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,1 K RON
Numerar34,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,37 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,3%
Marjă netă
-14,3%
ROA
-67,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 38,1 K RON | 25,8 K RON | 147,7% |
| 2024 | 79,3 K RON | 111,4 K RON | 71,2% |
| 2025 | 46,8 K RON | 45,6 K RON | 102,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,2 K RON | 459,5 K RON | 214,8 K RON | ▼ 53,3% |
| Rezultat net | −12,3 K RON | 44,4 K RON | −30,6 K RON | ▼ 169,0% |
| Total active | 25,8 K RON | 111,4 K RON | 45,6 K RON | ▼ 59,0% |
| Capitaluri proprii | −12,3 K RON | 32,1 K RON | 1,5 K RON | ▼ 95,5% |
| Datorii totale | 38,1 K RON | 79,3 K RON | 46,8 K RON | ▼ 41,0% |
| Lichiditate curentă | 0,68 | 1,40 | 0,98 | ▼ 30,6% |
| Marjă netă (%) | -9,99 | 9,66 | -14,26 | ▼ 247,6% |
| Scor bonitate | 24 | 75 | 23 | ▼ 69,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 357,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.