UNICAT SRL
CUI: 5005408
J51/1059/1993
SRL
Călăraşi, Municipiul Călăraşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5005408
Cod înmatriculare
J51/1059/1993
EUID
ROONRC.J51/1059/1993
Data înmatriculării
1993-11-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, Str. DUMBRAVEI, C3, 10, 8500
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Municipiul Călăraşi
Stradă:
Str. DUMBRAVEI
Bloc:
C3
Apartament:
10
Cod poștal:
8500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 411.033 RON | 411.826 RON | 431.368 RON | −23.662 RON | −19.542 RON | 81.357 RON | 49.887 RON | 31.470 RON | −372.412 RON | 453.769 RON | 17.643 RON | 4.348 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 366.329 RON | 366.329 RON | 377.872 RON | −15.037 RON | −11.543 RON | 91.753 RON | 49.887 RON | 41.866 RON | −387.448 RON | 479.201 RON | 24.637 RON | 12.064 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 478.705 RON | 478.705 RON | 467.262 RON | 6.656 RON | 11.443 RON | 184.699 RON | 106.520 RON | 78.179 RON | −380.793 RON | 565.492 RON | 41.642 RON | 19.048 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 558.386 RON | 612.392 RON | 569.116 RON | 37.126 RON | 43.276 RON | 105.867 RON | 49.887 RON | 55.980 RON | −343.667 RON | 449.534 RON | 36.790 RON | 15.303 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 602.463 RON | 627.268 RON | 619.768 RON | 1.462 RON | 7.500 RON | 79.583 RON | 54.542 RON | 25.041 RON | −346.926 RON | 426.509 RON | 8.696 RON | 4.682 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 733.414 RON | 733.424 RON | 702.239 RON | 9.472 RON | 31.185 RON | 66.929 RON | 54.542 RON | 12.387 RON | −337.454 RON | 404.383 RON | 0 RON | 8.455 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAGU GIGI
administrator
CALARASI
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- Intermedieri pentru servicii de cazare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−337.454 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 604.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
733,4 K RON
Rezultat Net 2024
9,5 K RON
Total Active 2024
66,9 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 411,0 K RON | 366,3 K RON | 478,7 K RON | 558,4 K RON | 602,5 K RON | 733,4 K RON |
| Venituri totale | 411,8 K RON | 366,3 K RON | 478,7 K RON | 612,4 K RON | 627,3 K RON | 733,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 431,4 K RON | 377,9 K RON | 467,3 K RON | 569,1 K RON | 619,8 K RON | 702,2 K RON |
| Rezultat net | −23,7 K RON | −15,0 K RON | 6,7 K RON | 37,1 K RON | 1,5 K RON | 9,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 765,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−337.454 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate54,5 K RON (81.5%)
Active circulante12,4 K RON (18.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,5 K RON
Numerar3,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 86,74 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,3%
Marjă netă
1,3%
ROA
14,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 453,8 K RON | 81,4 K RON | 557,8% |
| 2020 | 479,2 K RON | 91,8 K RON | 522,3% |
| 2021 | 565,5 K RON | 184,7 K RON | 306,2% |
| 2022 | 449,5 K RON | 105,9 K RON | 424,6% |
| 2023 | 426,5 K RON | 79,6 K RON | 535,9% |
| 2024 | 404,4 K RON | 66,9 K RON | 604,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 411,0 K RON | 366,3 K RON | 478,7 K RON | 558,4 K RON | 602,5 K RON | 733,4 K RON | ▲ 21,7% |
| Rezultat net | −23,7 K RON | −15,0 K RON | 6,7 K RON | 37,1 K RON | 1,5 K RON | 9,5 K RON | ▲ 547,9% |
| Total active | 81,4 K RON | 91,8 K RON | 184,7 K RON | 105,9 K RON | 79,6 K RON | 66,9 K RON | ▼ 15,9% |
| Capitaluri proprii | −372,4 K RON | −387,4 K RON | −380,8 K RON | −343,7 K RON | −346,9 K RON | −337,5 K RON | ▲ 2,7% |
| Datorii totale | 453,8 K RON | 479,2 K RON | 565,5 K RON | 449,5 K RON | 426,5 K RON | 404,4 K RON | ▼ 5,2% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,09 | 0,14 | 0,12 | 0,06 | 0,03 | ▼ 47,9% |
| Marjă netă (%) | -5,76 | -4,10 | 1,39 | 6,65 | 0,24 | 1,29 | ▲ 437,5% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 45 | 45 | 32 | 40 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (9,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 765,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 604.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.