TERRA SEMNAL LOGISTIC SRL
CUI: 30434834
J5/1106/2012
SRL
Bihor, Sat Paleu, Comuna Paleu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30434834
Cod înmatriculare
J5/1106/2012
EUID
ROONRC.J5/1106/2012
Data înmatriculării
2012-07-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Paleu, Comuna Paleu, ARDEALULUI, 54, 417166
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Paleu, Comuna Paleu
Stradă:
ARDEALULUI
Număr:
54
Cod poștal:
417166
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.787 RON | 6.787 RON | 7.691 RON | −1.108 RON | −904 RON | 1.012 RON | 0 RON | 1.012 RON | −74.617 RON | 75.629 RON | 0 RON | 866 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 19.692 RON | 19.692 RON | 20.772 RON | −1.646 RON | −1.080 RON | 2.970 RON | 0 RON | 2.970 RON | −76.263 RON | 79.233 RON | 0 RON | 2.793 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 30.241 RON | 30.241 RON | 33.648 RON | −4.316 RON | −3.407 RON | 3.142 RON | 0 RON | 3.142 RON | −80.579 RON | 83.721 RON | 0 RON | 2.786 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 12.255 RON | 12.255 RON | 16.498 RON | −4.611 RON | −4.243 RON | 315 RON | 0 RON | 315 RON | −85.190 RON | 85.505 RON | 0 RON | 227 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 14.376 RON | 14.376 RON | 26.688 RON | −12.312 RON | −12.312 RON | 1.828 RON | 0 RON | 1.828 RON | −97.502 RON | 99.330 RON | 0 RON | 821 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 71.311 RON | 71.311 RON | 64.292 RON | 5.787 RON | 7.019 RON | 16.538 RON | 0 RON | 16.538 RON | −91.714 RON | 108.252 RON | 0 RON | 227 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BEJUŞCA ANA GABRIELA
administrator
Sat Sălard, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Alte activităţi anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−91.714 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 654.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
71,3 K RON
Rezultat Net 2024
5,8 K RON
Total Active 2024
16,5 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,8 K RON | 19,7 K RON | 30,2 K RON | 12,3 K RON | 14,4 K RON | 71,3 K RON |
| Venituri totale | 6,8 K RON | 19,7 K RON | 30,2 K RON | 12,3 K RON | 14,4 K RON | 71,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,7 K RON | 20,8 K RON | 33,6 K RON | 16,5 K RON | 26,7 K RON | 64,3 K RON |
| Rezultat net | −1,1 K RON | −1,6 K RON | −4,3 K RON | −4,6 K RON | −12,3 K RON | 5,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 54,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−91.714 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante16,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe227 RON
Numerar16,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 314,15 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,8%
Marjă netă
8,1%
ROA
35,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 75,6 K RON | 1,0 K RON | 7.473,2% |
| 2020 | 79,2 K RON | 3,0 K RON | 2.667,8% |
| 2021 | 83,7 K RON | 3,1 K RON | 2.664,6% |
| 2022 | 85,5 K RON | 315 RON | 27.144,4% |
| 2023 | 99,3 K RON | 1,8 K RON | 5.433,8% |
| 2024 | 108,3 K RON | 16,5 K RON | 654,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,8 K RON | 19,7 K RON | 30,2 K RON | 12,3 K RON | 14,4 K RON | 71,3 K RON | ▲ 396,0% |
| Rezultat net | −1,1 K RON | −1,6 K RON | −4,3 K RON | −4,6 K RON | −12,3 K RON | 5,8 K RON | ▲ 147,0% |
| Total active | 1,0 K RON | 3,0 K RON | 3,1 K RON | 315 RON | 1,8 K RON | 16,5 K RON | ▲ 804,7% |
| Capitaluri proprii | −74,6 K RON | −76,3 K RON | −80,6 K RON | −85,2 K RON | −97,5 K RON | −91,7 K RON | ▲ 5,9% |
| Datorii totale | 75,6 K RON | 79,2 K RON | 83,7 K RON | 85,5 K RON | 99,3 K RON | 108,3 K RON | ▲ 9,0% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,15 | ▲ 730,4% |
| Marjă netă (%) | -16,33 | -8,36 | -14,27 | -37,63 | -85,64 | 8,12 | ▲ 109,5% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 12 | 27 | 50 | ▲ 85,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 654.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.