CATMATHS S.R.L.
CUI: 44154664
J5/1108/2021
SRL
Bihor, Sat Meziad, Comuna Remetea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44154664
Cod înmatriculare
J5/1108/2021
EUID
ROONRC.J5/1108/2021
Data înmatriculării
2021-04-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Meziad, Comuna Remetea, MEZIAD, 203, 417412
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Meziad, Comuna Remetea
Stradă:
MEZIAD
Număr:
203
Cod poștal:
417412
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 32.940 RON | 33.696 RON | 32.196 RON | 1.169 RON | 1.500 RON | 14.150 RON | 0 RON | 14.150 RON | 1.369 RON | 12.781 RON | 9.376 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 44.390 RON | 44.390 RON | 41.362 RON | 2.051 RON | 3.028 RON | 16.484 RON | 996 RON | 15.488 RON | 3.420 RON | 13.064 RON | 11.693 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 35.060 RON | 35.060 RON | 91.825 RON | −57.115 RON | −56.765 RON | 32.014 RON | 14.953 RON | 17.061 RON | −53.695 RON | 85.709 RON | 7.179 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 47.150 RON | 47.150 RON | 102.596 RON | −55.919 RON | −55.446 RON | 9.867 RON | 831 RON | 9.036 RON | −109.614 RON | 133.514 RON | 5.930 RON | 0 RON | 0 RON | 14.033 RON | 1 |
| 2025 | 36.640 RON | 36.640 RON | 107.706 RON | −71.432 RON | −71.066 RON | 11.311 RON | 0 RON | 11.311 RON | −181.046 RON | 199.373 RON | 8.417 RON | 0 RON | 0 RON | 7.016 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
IORGOAIA GIANINA-MARIANA
administrator
Loc. Jimbolia, Timiş, România
CORNEA VLADIMIR
administrator
Loc. Haţeg, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−181.046 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−71.432 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1762.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
36,6 K RON
Rezultat Net 2025
−71,4 K RON
Total Active 2025
11,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,9 K RON | 44,4 K RON | 35,1 K RON | 47,2 K RON | 36,6 K RON |
| Venituri totale | 33,7 K RON | 44,4 K RON | 35,1 K RON | 47,2 K RON | 36,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,2 K RON | 41,4 K RON | 91,8 K RON | 102,6 K RON | 107,7 K RON |
| Rezultat net | 1,2 K RON | 2,1 K RON | −57,1 K RON | −55,9 K RON | −71,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 42,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−181.046 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante11,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,4 K RON
Numerar2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,35 |
| Durata stocaj (zile) | 84 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-194,0%
Marjă netă
-195,0%
ROA
-631,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 12,8 K RON | 14,2 K RON | 90,3% |
| 2022 | 13,1 K RON | 16,5 K RON | 79,3% |
| 2023 | 85,7 K RON | 32,0 K RON | 267,7% |
| 2024 | 133,5 K RON | 9,9 K RON | 1.353,1% |
| 2025 | 199,4 K RON | 11,3 K RON | 1.762,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,9 K RON | 44,4 K RON | 35,1 K RON | 47,2 K RON | 36,6 K RON | ▼ 22,3% |
| Rezultat net | 1,2 K RON | 2,1 K RON | −57,1 K RON | −55,9 K RON | −71,4 K RON | ▼ 27,7% |
| Total active | 14,2 K RON | 16,5 K RON | 32,0 K RON | 9,9 K RON | 11,3 K RON | ▲ 14,6% |
| Capitaluri proprii | 1,4 K RON | 3,4 K RON | −53,7 K RON | −109,6 K RON | −181,0 K RON | ▼ 65,2% |
| Datorii totale | 12,8 K RON | 13,1 K RON | 85,7 K RON | 133,5 K RON | 199,4 K RON | ▲ 49,3% |
| Lichiditate curentă | 1,11 | 1,19 | 0,20 | 0,07 | 0,06 | ▼ 16,2% |
| Marjă netă (%) | 3,55 | 4,62 | -162,91 | -118,60 | -194,96 | ▼ 64,4% |
| Scor bonitate | 50 | 70 | 12 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 42,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1762.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.