DUMY SRL
CUI: 1920547
J51/1104/1991
SRL
Călăraşi, Sat Modelu, Comuna Modelu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1920547
Cod înmatriculare
J51/1104/1991
EUID
ROONRC.J51/1104/1991
Data înmatriculării
1991-12-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Adresă
România, Călăraşi, Sat Modelu, Comuna Modelu, Str. PREL. BUCURESTI, 41, 8540
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Sat Modelu, Comuna Modelu
Sector:
0
Stradă:
Str. PREL. BUCURESTI
Număr:
41
Cod poștal:
8540
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 607.189 RON | 608.450 RON | 555.139 RON | 50.577 RON | 53.311 RON | 334.683 RON | 0 RON | 334.683 RON | 79.844 RON | 254.839 RON | 303.078 RON | 22.129 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 792.104 RON | 800.844 RON | 739.142 RON | 53.797 RON | 61.702 RON | 570.361 RON | 0 RON | 570.361 RON | 133.640 RON | 436.721 RON | 456.213 RON | 86.445 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 812.158 RON | 813.329 RON | 785.484 RON | 23.183 RON | 27.845 RON | 484.895 RON | 0 RON | 484.895 RON | 156.824 RON | 328.071 RON | 417.229 RON | 28.880 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 688.104 RON | 688.255 RON | 731.153 RON | −42.898 RON | −42.898 RON | 646.640 RON | 0 RON | 646.640 RON | 113.926 RON | 532.714 RON | 501.430 RON | 111.169 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADA ALINA FLORENTINA
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−42.898 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
688,1 K RON
Rezultat Net 2025
−42,9 K RON
Total Active 2025
646,6 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 607,2 K RON | 792,1 K RON | 812,2 K RON | 688,1 K RON |
| Venituri totale | 608,5 K RON | 800,8 K RON | 813,3 K RON | 688,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 555,1 K RON | 739,1 K RON | 785,5 K RON | 731,2 K RON |
| Rezultat net | 50,6 K RON | 53,8 K RON | 23,2 K RON | −42,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 790,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante646,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri501,4 K RON
Creanțe111,2 K RON
Numerar34,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,37 |
| Durata stocaj (zile) | 266 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,19 |
| Durata încasare (zile) | 59 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,2%
Marjă netă
-6,2%
ROA
-6,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 254,8 K RON | 334,7 K RON | 76,1% |
| 2023 | 436,7 K RON | 570,4 K RON | 76,6% |
| 2024 | 328,1 K RON | 484,9 K RON | 67,7% |
| 2025 | 532,7 K RON | 646,6 K RON | 82,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 607,2 K RON | 792,1 K RON | 812,2 K RON | 688,1 K RON | ▼ 15,3% |
| Rezultat net | 50,6 K RON | 53,8 K RON | 23,2 K RON | −42,9 K RON | ▼ 285,0% |
| Total active | 334,7 K RON | 570,4 K RON | 484,9 K RON | 646,6 K RON | ▲ 33,4% |
| Capitaluri proprii | 79,8 K RON | 133,6 K RON | 156,8 K RON | 113,9 K RON | ▼ 27,4% |
| Datorii totale | 254,8 K RON | 436,7 K RON | 328,1 K RON | 532,7 K RON | ▲ 62,4% |
| Lichiditate curentă | 1,31 | 1,31 | 1,48 | 1,21 | ▼ 17,9% |
| Marjă netă (%) | 8,33 | 6,79 | 2,85 | -6,23 | ▼ 318,6% |
| Scor bonitate | 62 | 70 | 62 | 37 | ▼ 40,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 790,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 82.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.