ROZY NATURA S.R.L.
CUI: 39046780
J51/11/2019
SRL
Călăraşi, Sat Vlad Ţepeş, Comuna Vlad Ţepeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39046780
Cod înmatriculare
J51/11/2019
EUID
ROONRC.J51/11/2019
Data înmatriculării
2019-01-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Sat Vlad Ţepeş, Comuna Vlad Ţepeş, ION CREANGĂ, 6, 1, 917295, Camera 2
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Sat Vlad Ţepeş, Comuna Vlad Ţepeş
Stradă:
ION CREANGĂ
Număr:
6
Etaj:
1
Cod poștal:
917295
Completare adresă:
Camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 27.143 RON | 25.377 RON | 1.766 RON | 1.766 RON | 312.113 RON | 120.866 RON | 191.247 RON | 1.966 RON | 147.985 RON | 4.308 RON | 186.800 RON | 162.162 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 31.600 RON | 103.927 RON | 134.376 RON | −30.765 RON | −30.449 RON | 385.976 RON | 194.740 RON | 191.236 RON | −28.799 RON | 324.939 RON | 4.308 RON | 186.800 RON | 89.836 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 32.000 RON | 33.755 RON | 52.183 RON | −18.748 RON | −18.428 RON | 202.332 RON | 176.838 RON | 25.494 RON | −47.548 RON | 160.044 RON | 4.308 RON | −10.985 RON | 89.836 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 3.600 RON | 3.600 RON | 16.525 RON | −12.925 RON | −12.925 RON | 157.238 RON | 160.313 RON | −3.075 RON | −60.472 RON | 127.874 RON | 4.309 RON | −7.385 RON | 89.836 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIHAT ERBAY
administrator
OZALP, Turcia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 3240 Fabricarea jocurilor și jucăriilor
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−60.472 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−12.925 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
3,6 K RON
Rezultat Net 2022
−12,9 K RON
Total Active 2022
157,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 31,6 K RON | 32,0 K RON | 3,6 K RON |
| Venituri totale | 27,1 K RON | 103,9 K RON | 33,8 K RON | 3,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,4 K RON | 134,4 K RON | 52,2 K RON | 16,5 K RON |
| Rezultat net | 1,8 K RON | −30,8 K RON | −18,7 K RON | −12,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 19,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−60.472 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate160,3 K RON (102%)
Active circulante−3,1 K RON (-2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,84 |
| Durata stocaj (zile) | 437 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-359,0%
Marjă netă
-359,0%
ROA
-8,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 148,0 K RON | 312,1 K RON | 47,4% |
| 2020 | 324,9 K RON | 386,0 K RON | 84,2% |
| 2021 | 160,0 K RON | 202,3 K RON | 79,1% |
| 2022 | 127,9 K RON | 157,2 K RON | 81,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 31,6 K RON | 32,0 K RON | 3,6 K RON | ▼ 88,8% |
| Rezultat net | 1,8 K RON | −30,8 K RON | −18,7 K RON | −12,9 K RON | ▲ 31,1% |
| Total active | 312,1 K RON | 386,0 K RON | 202,3 K RON | 157,2 K RON | ▼ 22,3% |
| Capitaluri proprii | 2,0 K RON | −28,8 K RON | −47,5 K RON | −60,5 K RON | ▼ 27,2% |
| Datorii totale | 148,0 K RON | 324,9 K RON | 160,0 K RON | 127,9 K RON | ▼ 20,1% |
| Lichiditate curentă | 1,29 | 0,59 | 0,16 | -0,02 | ▼ 115,1% |
| Marjă netă (%) | – | -97,36 | -58,59 | -359,03 | ▼ 512,8% |
| Scor bonitate | 40 | 17 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 19,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.