CAPRICE SATIN S.R.L.
CUI: 39329808
J5/1115/2018
SRL
Bihor, Sat Varviz, Comuna Popeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39329808
Cod înmatriculare
J5/1115/2018
EUID
ROONRC.J5/1115/2018
Data înmatriculării
2018-05-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Varviz, Comuna Popeşti, VARVIZ, 205, 417394
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Varviz, Comuna Popeşti
Stradă:
VARVIZ
Număr:
205
Cod poștal:
417394
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.000 RON | 7.000 RON | 7.771 RON | −981 RON | −771 RON | 179 RON | 0 RON | 179 RON | −781 RON | 960 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 14.075 RON | 14.075 RON | 66.451 RON | −52.515 RON | −52.376 RON | 5.025 RON | 2.614 RON | 2.411 RON | −53.296 RON | 58.321 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 130 RON | 130 RON | 19.119 RON | −18.990 RON | −18.989 RON | 2.999 RON | 2.291 RON | 708 RON | −72.286 RON | 75.285 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 50 RON | 50 RON | 467 RON | −419 RON | −417 RON | 2.499 RON | 1.968 RON | 531 RON | −72.705 RON | 75.204 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 350 RON | 350 RON | 840 RON | −494 RON | −490 RON | 2.008 RON | 1.644 RON | 364 RON | −73.200 RON | 75.208 RON | 0 RON | 350 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 3.187 RON | 3.187 RON | 21.836 RON | −18.649 RON | −18.649 RON | 1.671 RON | 1.321 RON | 350 RON | −91.849 RON | 93.520 RON | 0 RON | 350 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CLOBOC MARIUS-OVIDIU
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−91.849 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−18.649 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 5596.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,2 K RON
Rezultat Net 2024
−18,6 K RON
Total Active 2024
1,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,0 K RON | 14,1 K RON | 130 RON | 50 RON | 350 RON | 3,2 K RON |
| Venituri totale | 7,0 K RON | 14,1 K RON | 130 RON | 50 RON | 350 RON | 3,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,8 K RON | 66,5 K RON | 19,1 K RON | 467 RON | 840 RON | 21,8 K RON |
| Rezultat net | −981 RON | −52,5 K RON | −19,0 K RON | −419 RON | −494 RON | −18,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −1,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−91.849 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,3 K RON (79.1%)
Active circulante350 RON (20.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe350 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,11 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-585,2%
Marjă netă
-585,2%
ROA
-1.116,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 960 RON | 179 RON | 536,3% |
| 2020 | 58,3 K RON | 5,0 K RON | 1.160,6% |
| 2021 | 75,3 K RON | 3,0 K RON | 2.510,3% |
| 2022 | 75,2 K RON | 2,5 K RON | 3.009,4% |
| 2023 | 75,2 K RON | 2,0 K RON | 3.745,4% |
| 2024 | 93,5 K RON | 1,7 K RON | 5.596,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,0 K RON | 14,1 K RON | 130 RON | 50 RON | 350 RON | 3,2 K RON | ▲ 810,6% |
| Rezultat net | −981 RON | −52,5 K RON | −19,0 K RON | −419 RON | −494 RON | −18,6 K RON | ▼ 3.675,1% |
| Total active | 179 RON | 5,0 K RON | 3,0 K RON | 2,5 K RON | 2,0 K RON | 1,7 K RON | ▼ 16,8% |
| Capitaluri proprii | −781 RON | −53,3 K RON | −72,3 K RON | −72,7 K RON | −73,2 K RON | −91,8 K RON | ▼ 25,5% |
| Datorii totale | 960 RON | 58,3 K RON | 75,3 K RON | 75,2 K RON | 75,2 K RON | 93,5 K RON | ▲ 24,3% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | ▼ 22,9% |
| Marjă netă (%) | -14,01 | -373,11 | -14.607,69 | -838,00 | -141,14 | -585,16 | ▼ 314,6% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 5596.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.