TOTAL STOCK SRL
CUI: 31972629
J5/1123/2013
SRL
Bihor, Sat Biharia, Comuna Biharia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31972629
Cod înmatriculare
J5/1123/2013
EUID
ROONRC.J5/1123/2013
Data înmatriculării
2013-07-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Bihor, Sat Biharia, Comuna Biharia, VIILOR, 26, 417050
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Biharia, Comuna Biharia
Stradă:
VIILOR
Număr:
26
Cod poștal:
417050
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 32.648 RON | 33.424 RON | 114.253 RON | −81.684 RON | −80.829 RON | 71.716 RON | 757 RON | 70.959 RON | −209.856 RON | 281.572 RON | 66.598 RON | 4.323 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 34.326 RON | 34.492 RON | 65.907 RON | −32.216 RON | −31.415 RON | 67.408 RON | 0 RON | 67.408 RON | −242.072 RON | 309.480 RON | 64.079 RON | 3.319 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 25.878 RON | 25.940 RON | 44.543 RON | −18.918 RON | −18.603 RON | 61.410 RON | 0 RON | 61.410 RON | −263.602 RON | 325.012 RON | 60.444 RON | 885 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 597 RON | 12.032 RON | −11.435 RON | −11.435 RON | 61.353 RON | 0 RON | 61.353 RON | −276.522 RON | 337.875 RON | 60.443 RON | 885 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 393 RON | 12.412 RON | −12.019 RON | −12.019 RON | 61.683 RON | 0 RON | 61.683 RON | −288.541 RON | 350.224 RON | 60.443 RON | 1.204 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 2.125 RON | 57.797 RON | 73.299 RON | −15.502 RON | −15.502 RON | 3.006 RON | 0 RON | 3.006 RON | −304.044 RON | 307.050 RON | 0 RON | 3.006 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILEA MONICA-GABRIELA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Transporturi rutiere de mărfuri
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−304.044 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−15.502 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 10214.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,1 K RON
Rezultat Net 2024
−15,5 K RON
Total Active 2024
3,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,6 K RON | 34,3 K RON | 25,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 2,1 K RON |
| Venituri totale | 33,4 K RON | 34,5 K RON | 25,9 K RON | 597 RON | 393 RON | 57,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 114,3 K RON | 65,9 K RON | 44,5 K RON | 12,0 K RON | 12,4 K RON | 73,3 K RON |
| Rezultat net | −81,7 K RON | −32,2 K RON | −18,9 K RON | −11,4 K RON | −12,0 K RON | −15,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −12,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−304.044 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,71 |
| Durata încasare (zile) | 516 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-729,5%
Marjă netă
-729,5%
ROA
-515,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 281,6 K RON | 71,7 K RON | 392,6% |
| 2020 | 309,5 K RON | 67,4 K RON | 459,1% |
| 2021 | 325,0 K RON | 61,4 K RON | 529,3% |
| 2022 | 337,9 K RON | 61,4 K RON | 550,7% |
| 2023 | 350,2 K RON | 61,7 K RON | 567,8% |
| 2024 | 307,1 K RON | 3,0 K RON | 10.214,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,6 K RON | 34,3 K RON | 25,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 2,1 K RON | – |
| Rezultat net | −81,7 K RON | −32,2 K RON | −18,9 K RON | −11,4 K RON | −12,0 K RON | −15,5 K RON | ▼ 29,0% |
| Total active | 71,7 K RON | 67,4 K RON | 61,4 K RON | 61,4 K RON | 61,7 K RON | 3,0 K RON | ▼ 95,1% |
| Capitaluri proprii | −209,9 K RON | −242,1 K RON | −263,6 K RON | −276,5 K RON | −288,5 K RON | −304,0 K RON | ▼ 5,4% |
| Datorii totale | 281,6 K RON | 309,5 K RON | 325,0 K RON | 337,9 K RON | 350,2 K RON | 307,1 K RON | ▼ 12,3% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,22 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,01 | ▼ 94,4% |
| Marjă netă (%) | -250,20 | -93,85 | -73,10 | – | – | -729,51 | – |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 22 | 15 | 12 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 10214.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.