CIDCOM IMPEX BUSINESS S.R.L.

CUI: 22215353 J51/123/2021 SRL Călăraşi, Sat Aprozi, Oraş Budeşti

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 22215353

Cod înmatriculare J51/123/2021

EUID ROONRC.J51/123/2021

Data înmatriculării 2021-02-10

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Călăraşi, Sat Aprozi, Oraş Budeşti, Mihail Sadoveanu, 1

Țară: România

Județ: Călăraşi

Localitate: Sat Aprozi, Oraş Budeşti

Stradă: Mihail Sadoveanu

Număr: 1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe
2021	4.505 RON	−4.505 RON	−4.505 RON	23.730 RON	18.088 RON	5.642 RON	−17.635 RON	41.365 RON	1.744 RON	3.884 RON
2022	5.716 RON	−5.716 RON	−5.716 RON	32.846 RON	18.088 RON	14.758 RON	−28.026 RON	60.872 RON	6.376 RON	8.476 RON
2023	7.876 RON	−7.876 RON	−7.876 RON	44.790 RON	18.088 RON	26.702 RON	−35.902 RON	80.692 RON	6.376 RON	20.297 RON
2024	8.271 RON	−8.271 RON	−8.271 RON	44.546 RON	18.088 RON	26.458 RON	−44.173 RON	88.719 RON	6.376 RON	20.297 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DOBRESCU NICULINA

administrator

Comuna Periş, Ilfov, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−44.173 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−8.271 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 199.2% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

0 RON

Rezultat Net 2024

−8,3 K RON

Total Active 2024

44,5 K RON

Scor Bonitate

15/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 15/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON
Venituri totale	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON
Cheltuieli totale	4,5 K RON	5,7 K RON	7,9 K RON	8,3 K RON
Rezultat net	−4,5 K RON	−5,7 K RON	−7,9 K RON	−8,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−44.173 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,30	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,23	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,50	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate18,1 K RON (40.6%)

Active circulante26,5 K RON (59.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri6,4 K RON

Creanțe20,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

-18,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	41,4 K RON	23,7 K RON	174,3%
2022	60,9 K RON	32,8 K RON	185,3%
2023	80,7 K RON	44,8 K RON	180,2%
2024	88,7 K RON	44,5 K RON	199,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	–
Rezultat net	−4,5 K RON	−5,7 K RON	−7,9 K RON	−8,3 K RON	▼ 5,0%
Total active	23,7 K RON	32,8 K RON	44,8 K RON	44,5 K RON	▼ 0,5%
Capitaluri proprii	−17,6 K RON	−28,0 K RON	−35,9 K RON	−44,2 K RON	▼ 23,0%
Datorii totale	41,4 K RON	60,9 K RON	80,7 K RON	88,7 K RON	▲ 9,9%
Lichiditate curentă	0,14	0,24	0,33	0,30	▼ 9,9%
Marjă netă (%)	–	–	–	–	–
Scor bonitate	22	22	22	15	▼ 31,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 199.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.