ITCAPSERVICES S.R.L.

CUI: 39333558 J5/1125/2018 SRL Bihor, Municipiul Beiuş

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39333558

Cod înmatriculare J5/1125/2018

EUID ROONRC.J5/1125/2018

Data înmatriculării 2018-05-11

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 8 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bihor, Municipiul Beiuş, PLOPILOR, 5, 415200

Țară: România

Județ: Bihor

Localitate: Municipiul Beiuş

Stradă: PLOPILOR

Număr: 5

Cod poștal: 415200

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2019	0 RON	0 RON	84 RON	−84 RON	−84 RON	2.000 RON	0 RON	2.000 RON	76 RON	1.924 RON	0 RON	2.000 RON	0
2020	248.065 RON	248.110 RON	98.925 RON	141.743 RON	149.185 RON	144.769 RON	0 RON	144.769 RON	141.819 RON	2.950 RON	619 RON	0 RON	0
2021	298.604 RON	298.665 RON	82.330 RON	207.375 RON	216.335 RON	344.270 RON	0 RON	344.270 RON	349.194 RON	−4.924 RON	4.155 RON	130.000 RON	0
2022	216.287 RON	216.287 RON	64.520 RON	145.279 RON	151.767 RON	75.310 RON	0 RON	75.310 RON	72.146 RON	3.164 RON	11.296 RON	2.308 RON	1
2023	230.796 RON	230.827 RON	199.323 RON	29.196 RON	31.504 RON	104.910 RON	13.932 RON	90.978 RON	101.341 RON	3.569 RON	12.166 RON	1.118 RON	2
2024	296.452 RON	296.510 RON	372.185 RON	−76.575 RON	−75.675 RON	33.186 RON	0 RON	33.186 RON	24.766 RON	8.420 RON	11.316 RON	824 RON	1
2025	382.685 RON	382.791 RON	396.655 RON	−13.864 RON	−13.864 RON	34.383 RON	0 RON	34.383 RON	10.902 RON	23.481 RON	6.122 RON	1.643 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CAP DANIEL-IONUŢ

administrator

Bihor, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Lideri din domeniu

Top companii din Bihor, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

TUNDI COMERȚ ONLINE S.R.L. — 4.6% cotă de piață (18.907.780 RON)
WEST KYFRA SRL — 4.4% cotă de piață (18.007.698 RON)
KATGSM ELECTRONICS S.R.L. — 3.7% cotă de piață (14.884.732 RON)
STARSHINERS SRL — 3.5% cotă de piață (14.265.916 RON)
FOUR DECOR INTERNAȚIONAL SRL — 2.5% cotă de piață (9.997.977 RON)
BACOMP S.R.L. — 2.3% cotă de piață (9.413.749 RON)
BIPIEM SRL — 2.3% cotă de piață (9.201.798 RON)
UNIZDRAV S.R.L. — 2.2% cotă de piață (9.082.737 RON)
MAGNACUM VITAL SRL — 2.2% cotă de piață (8.983.266 RON)
SOLARWELT S.R.L. — 2.2% cotă de piață (8.807.986 RON)
Alte 867 companii din domeniu — 70.2% cotă de piață

Top format din 877 companii din județul Bihor. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.864 RON)

Cifra de Afaceri 2025

382,7 K RON

Rezultat Net 2025

−13,9 K RON

Total Active 2025

34,4 K RON

Scor Bonitate

57/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 57/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	0 RON	248,1 K RON	298,6 K RON	216,3 K RON	230,8 K RON	296,5 K RON	382,7 K RON
Venituri totale	0 RON	248,1 K RON	298,7 K RON	216,3 K RON	230,8 K RON	296,5 K RON	382,8 K RON
Cheltuieli totale	84 RON	98,9 K RON	82,3 K RON	64,5 K RON	199,3 K RON	372,2 K RON	396,7 K RON
Rezultat net	−84 RON	141,7 K RON	207,4 K RON	145,3 K RON	29,2 K RON	−76,6 K RON	−13,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 407,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	1,46	≥ 1	Acceptabil
Lichiditate rapidă	1,20	≥ 0.8	Acceptabil
Lichiditate imediată	1,13	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	1,46	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante34,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri6,1 K RON

Creanțe1,6 K RON

Numerar26,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	62,51
Durata stocaj (zile)	6
Rotație creanțe (ori/an)	232,92
Durata încasare (zile)	2

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-3,6%

Marjă netă

-3,6%

ROA

-40,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	1,9 K RON	2,0 K RON	96,2%
2020	3,0 K RON	144,8 K RON	2,0%
2021	−4,9 K RON	344,3 K RON	-1,4%
2022	3,2 K RON	75,3 K RON	4,2%
2023	3,6 K RON	104,9 K RON	3,4%
2024	8,4 K RON	33,2 K RON	25,4%
2025	23,5 K RON	34,4 K RON	68,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25

Capital — Bună (> 30% din active) 20/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	248,1 K RON	298,6 K RON	216,3 K RON	230,8 K RON	296,5 K RON	382,7 K RON	▲ 29,1%
Rezultat net	−84 RON	141,7 K RON	207,4 K RON	145,3 K RON	29,2 K RON	−76,6 K RON	−13,9 K RON	▲ 81,9%
Total active	2,0 K RON	144,8 K RON	344,3 K RON	75,3 K RON	104,9 K RON	33,2 K RON	34,4 K RON	▲ 3,6%
Capitaluri proprii	76 RON	141,8 K RON	349,2 K RON	72,1 K RON	101,3 K RON	24,8 K RON	10,9 K RON	▼ 56,0%
Datorii totale	1,9 K RON	3,0 K RON	−4,9 K RON	3,2 K RON	3,6 K RON	8,4 K RON	23,5 K RON	▲ 178,9%
Lichiditate curentă	1,04	49,07	–	23,80	25,49	3,94	1,46	▼ 62,8%
Marjă netă (%)	–	57,14	69,45	67,17	12,65	-25,83	-3,62	▲ 86,0%
Scor bonitate	40	95	75	80	95	64	57	▼ 10,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 407,1 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.