CĂLIN MARIUS ATENA S.R.L.

CUI: 43720056 J51/130/2021 SRL Călăraşi, Sat Roseţi, Comuna Roseţi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43720056
Cod înmatriculare J51/130/2021
EUID ROONRC.J51/130/2021
Data înmatriculării 2021-02-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Călăraşi, Sat Roseţi, Comuna Roseţi, DUNĂREA, 88, 917210

Țară: România
Județ: Călăraşi
Localitate: Sat Roseţi, Comuna Roseţi
Stradă: DUNĂREA
Număr: 88
Cod poștal: 917210

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 676.695 RON 676.695 RON 3.873 RON 652.521 RON 672.822 RON 689.827 RON 0 RON 689.827 RON 652.721 RON 37.106 RON 0 RON 685.095 RON 0 RON 0 RON 0
2022 572.519 RON 572.519 RON 201.412 RON 353.932 RON 371.107 RON 473.277 RON 0 RON 473.277 RON 354.172 RON 119.105 RON 0 RON 430.000 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 0 RON 6.631 RON −6.631 RON −6.631 RON 30.060 RON 0 RON 30.060 RON −6.391 RON 36.451 RON 0 RON 30.000 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CĂLIN NICOLAE MARIUS
administrator
Comuna Roseţi, Călăraşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−6.391 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−6.631 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 121.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−6,6 K RON
Total Active 2023
30,1 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 676,7 K RON 572,5 K RON 0 RON
Venituri totale 676,7 K RON 572,5 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 3,9 K RON 201,4 K RON 6,6 K RON
Rezultat net 652,5 K RON 353,9 K RON −6,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −260,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−6.391 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,82 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,82 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,82 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante30,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe30,0 K RON
Numerar60 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-22,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 37,1 K RON 689,8 K RON 5,4%
2022 119,1 K RON 473,3 K RON 25,2%
2023 36,5 K RON 30,1 K RON 121,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 676,7 K RON 572,5 K RON 0 RON –
Rezultat net 652,5 K RON 353,9 K RON −6,6 K RON ▼ 101,9%
Total active 689,8 K RON 473,3 K RON 30,1 K RON ▼ 93,6%
Capitaluri proprii 652,7 K RON 354,2 K RON −6,4 K RON ▼ 101,8%
Datorii totale 37,1 K RON 119,1 K RON 36,5 K RON ▼ 69,4%
Lichiditate curentă 18,59 3,97 0,82 ▼ 79,2%
Marjă netă (%) 96,43 61,82 – –
Scor bonitate 87 80 20 ▼ 75,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 121.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.