PASNEGRU SRL
CUI: 37534350
J5/1136/2017
SRL
Bihor, Sat Hotar, Comuna Ţeţchea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37534350
Cod înmatriculare
J5/1136/2017
EUID
ROONRC.J5/1136/2017
Data înmatriculării
2017-05-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Hotar, Comuna Ţeţchea, HOTAR, 3, 417606
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Hotar, Comuna Ţeţchea
Stradă:
HOTAR
Număr:
3
Cod poștal:
417606
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 121.726 RON | 121.726 RON | 123.182 RON | −2.674 RON | −1.456 RON | 29.055 RON | 2.233 RON | 26.822 RON | 188 RON | 28.867 RON | 13.649 RON | 6.915 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 171.250 RON | 171.250 RON | 167.894 RON | 1.918 RON | 3.356 RON | 28.916 RON | 1.730 RON | 27.186 RON | 2.106 RON | 26.810 RON | 9.691 RON | 1.042 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 128.683 RON | 128.683 RON | 208.267 RON | −80.810 RON | −79.584 RON | 68.401 RON | 9.304 RON | 59.097 RON | −78.704 RON | 122.495 RON | 24.057 RON | 567 RON | 24.610 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 226.833 RON | 226.833 RON | 240.783 RON | −16.218 RON | −13.950 RON | 41.646 RON | 9.304 RON | 32.342 RON | −94.922 RON | 136.568 RON | 26.056 RON | 3.169 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 104.475 RON | 104.475 RON | 122.134 RON | −18.704 RON | −17.659 RON | 78.131 RON | 6.978 RON | 71.153 RON | −113.626 RON | 191.757 RON | 27.698 RON | 2.740 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 14.000 RON | 14.000 RON | 70.811 RON | −56.951 RON | −56.811 RON | 43.208 RON | 4.652 RON | 38.556 RON | −170.578 RON | 213.786 RON | 27.698 RON | 2.740 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 229.425 RON | 229.425 RON | 173.928 RON | 53.203 RON | 55.497 RON | 110.119 RON | 2.326 RON | 107.793 RON | −117.375 RON | 227.494 RON | 27.698 RON | 41.473 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGRUȚ DANIEL
administrator
Loc. Aleşd, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−117.375 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 206.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
229,4 K RON
Rezultat Net 2025
53,2 K RON
Total Active 2025
110,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 121,7 K RON | 171,3 K RON | 128,7 K RON | 226,8 K RON | 104,5 K RON | 14,0 K RON | 229,4 K RON |
| Venituri totale | 121,7 K RON | 171,3 K RON | 128,7 K RON | 226,8 K RON | 104,5 K RON | 14,0 K RON | 229,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 123,2 K RON | 167,9 K RON | 208,3 K RON | 240,8 K RON | 122,1 K RON | 70,8 K RON | 173,9 K RON |
| Rezultat net | −2,7 K RON | 1,9 K RON | −80,8 K RON | −16,2 K RON | −18,7 K RON | −57,0 K RON | 53,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 140,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−117.375 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,3 K RON (2.1%)
Active circulante107,8 K RON (97.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,7 K RON
Creanțe41,5 K RON
Numerar38,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,28 |
| Durata stocaj (zile) | 44 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,53 |
| Durata încasare (zile) | 66 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,2%
Marjă netă
23,2%
ROA
48,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 28,9 K RON | 29,1 K RON | 99,4% |
| 2020 | 26,8 K RON | 28,9 K RON | 92,7% |
| 2021 | 122,5 K RON | 68,4 K RON | 179,1% |
| 2022 | 136,6 K RON | 41,6 K RON | 327,9% |
| 2023 | 191,8 K RON | 78,1 K RON | 245,4% |
| 2024 | 213,8 K RON | 43,2 K RON | 494,8% |
| 2025 | 227,5 K RON | 110,1 K RON | 206,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 121,7 K RON | 171,3 K RON | 128,7 K RON | 226,8 K RON | 104,5 K RON | 14,0 K RON | 229,4 K RON | ▲ 1.538,8% |
| Rezultat net | −2,7 K RON | 1,9 K RON | −80,8 K RON | −16,2 K RON | −18,7 K RON | −57,0 K RON | 53,2 K RON | ▲ 193,4% |
| Total active | 29,1 K RON | 28,9 K RON | 68,4 K RON | 41,6 K RON | 78,1 K RON | 43,2 K RON | 110,1 K RON | ▲ 154,9% |
| Capitaluri proprii | 188 RON | 2,1 K RON | −78,7 K RON | −94,9 K RON | −113,6 K RON | −170,6 K RON | −117,4 K RON | ▲ 31,2% |
| Datorii totale | 28,9 K RON | 26,8 K RON | 122,5 K RON | 136,6 K RON | 191,8 K RON | 213,8 K RON | 227,5 K RON | ▲ 6,4% |
| Lichiditate curentă | 0,93 | 1,01 | 0,48 | 0,24 | 0,37 | 0,18 | 0,47 | ▲ 162,8% |
| Marjă netă (%) | -2,20 | 1,12 | -62,80 | -7,15 | -17,90 | -406,79 | 23,19 | ▲ 105,7% |
| Scor bonitate | 30 | 63 | 12 | 27 | 19 | 12 | 55 | ▲ 358,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (53,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 206.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.