SEPAU LOGISTIC S.R.L.
CUI: 36172430
J5/1151/2016
SRL
Bihor, Sat Sânmartin, Comuna Sânmartin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36172430
Cod înmatriculare
J5/1151/2016
EUID
ROONRC.J5/1151/2016
Data înmatriculării
2016-06-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bihor, Sat Sânmartin, Comuna Sânmartin, IULIUS CEZAR, 13, 417495
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Sânmartin, Comuna Sânmartin
Stradă:
IULIUS CEZAR
Număr:
13
Cod poștal:
417495
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 88.898 RON | 90.733 RON | 151.546 RON | −61.711 RON | −60.813 RON | 206.210 RON | 91.840 RON | 114.370 RON | −149.295 RON | 355.505 RON | 28.601 RON | 13.795 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 76.333 RON | 80.829 RON | 122.468 RON | −42.452 RON | −41.639 RON | 180.707 RON | 51.984 RON | 128.723 RON | −191.747 RON | 372.454 RON | 32.024 RON | 17.952 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 143.478 RON | 147.558 RON | 122.427 RON | 23.750 RON | 25.131 RON | 161.572 RON | 7.110 RON | 154.462 RON | −167.997 RON | 329.569 RON | 35.606 RON | 62.697 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 107.762 RON | 107.762 RON | 98.681 RON | 6.669 RON | 9.081 RON | 187.539 RON | 3.445 RON | 184.094 RON | −161.328 RON | 348.867 RON | 33.806 RON | 77.392 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 40.010 RON | 40.012 RON | 90.055 RON | −50.043 RON | −50.043 RON | 71.855 RON | 2.392 RON | 69.463 RON | −211.371 RON | 283.226 RON | 2.781 RON | 5.936 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 64.260 RON | 64.260 RON | 65.559 RON | −1.299 RON | −1.299 RON | 63.759 RON | 1.244 RON | 62.515 RON | −212.670 RON | 276.429 RON | 0 RON | 7.758 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 23.192 RON | 24.032 RON | 26.854 RON | −3.078 RON | −2.822 RON | 75.639 RON | 14.948 RON | 60.691 RON | −215.748 RON | 291.387 RON | 0 RON | 11.537 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BODEA SERGIU-ALEXANDRU
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−215.748 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.078 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 385.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
23,2 K RON
Rezultat Net 2025
−3,1 K RON
Total Active 2025
75,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,9 K RON | 76,3 K RON | 143,5 K RON | 107,8 K RON | 40,0 K RON | 64,3 K RON | 23,2 K RON |
| Venituri totale | 90,7 K RON | 80,8 K RON | 147,6 K RON | 107,8 K RON | 40,0 K RON | 64,3 K RON | 24,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 151,5 K RON | 122,5 K RON | 122,4 K RON | 98,7 K RON | 90,1 K RON | 65,6 K RON | 26,9 K RON |
| Rezultat net | −61,7 K RON | −42,5 K RON | 23,8 K RON | 6,7 K RON | −50,0 K RON | −1,3 K RON | −3,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 31,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−215.748 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,9 K RON (19.8%)
Active circulante60,7 K RON (80.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,5 K RON
Numerar49,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,01 |
| Durata încasare (zile) | 182 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,2%
Marjă netă
-13,3%
ROA
-4,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 355,5 K RON | 206,2 K RON | 172,4% |
| 2020 | 372,5 K RON | 180,7 K RON | 206,1% |
| 2021 | 329,6 K RON | 161,6 K RON | 204,0% |
| 2022 | 348,9 K RON | 187,5 K RON | 186,0% |
| 2023 | 283,2 K RON | 71,9 K RON | 394,2% |
| 2024 | 276,4 K RON | 63,8 K RON | 433,6% |
| 2025 | 291,4 K RON | 75,6 K RON | 385,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 88,9 K RON | 76,3 K RON | 143,5 K RON | 107,8 K RON | 40,0 K RON | 64,3 K RON | 23,2 K RON | ▼ 63,9% |
| Rezultat net | −61,7 K RON | −42,5 K RON | 23,8 K RON | 6,7 K RON | −50,0 K RON | −1,3 K RON | −3,1 K RON | ▼ 137,0% |
| Total active | 206,2 K RON | 180,7 K RON | 161,6 K RON | 187,5 K RON | 71,9 K RON | 63,8 K RON | 75,6 K RON | ▲ 18,6% |
| Capitaluri proprii | −149,3 K RON | −191,7 K RON | −168,0 K RON | −161,3 K RON | −211,4 K RON | −212,7 K RON | −215,7 K RON | ▼ 1,4% |
| Datorii totale | 355,5 K RON | 372,5 K RON | 329,6 K RON | 348,9 K RON | 283,2 K RON | 276,4 K RON | 291,4 K RON | ▲ 5,4% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,35 | 0,47 | 0,53 | 0,25 | 0,23 | 0,21 | ▼ 7,9% |
| Marjă netă (%) | -69,42 | -55,61 | 16,55 | 6,19 | -125,08 | -2,02 | -13,27 | ▼ 556,9% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 55 | 42 | 12 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 31,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 385.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.