CEREAL SIM S.R.L.

CUI: 35436879 J5/115/2016 SRL Bihor, Sat Mădăras, Comuna Mădăras

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 35436879

Cod înmatriculare J5/115/2016

EUID ROONRC.J5/115/2016

Data înmatriculării 2016-01-19

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 10 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bihor, Sat Mădăras, Comuna Mădăras, MĂDĂRAS, 47, 417330

Țară: România

Județ: Bihor

Localitate: Sat Mădăras, Comuna Mădăras

Stradă: MĂDĂRAS

Număr: 47

Cod poștal: 417330

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Nr. salariați
2019	776.218 RON	2.064.087 RON	1.627.196 RON	430.694 RON	436.891 RON	4.195.980 RON	3.435.022 RON	760.958 RON	744.686 RON	699.110 RON	517.188 RON	67.403 RON	2.752.184 RON	1
2020	508.002 RON	1.696.054 RON	1.650.433 RON	40.541 RON	45.621 RON	3.790.054 RON	2.427.701 RON	1.362.353 RON	785.227 RON	693.638 RON	1.011.809 RON	192.555 RON	2.311.189 RON	1
2021	1.238.162 RON	2.063.419 RON	1.921.737 RON	131.157 RON	141.682 RON	4.500.566 RON	3.028.516 RON	1.472.050 RON	916.384 RON	1.938.340 RON	1.015.917 RON	385.220 RON	1.645.842 RON	1
2022	468.755 RON	2.285.652 RON	2.084.398 RON	195.739 RON	201.254 RON	3.741.410 RON	2.013.924 RON	1.727.486 RON	1.112.123 RON	1.841.935 RON	1.635.468 RON	82.686 RON	787.352 RON	1
2023	1.330.319 RON	1.898.525 RON	1.688.133 RON	196.639 RON	210.392 RON	4.988.608 RON	2.889.841 RON	2.098.767 RON	1.308.762 RON	3.382.578 RON	1.302.882 RON	713.910 RON	297.268 RON	1
2024	969.575 RON	1.645.861 RON	1.582.197 RON	56.090 RON	63.664 RON	3.297.722 RON	1.963.420 RON	1.334.302 RON	1.000.541 RON	2.297.181 RON	1.158.242 RON	58.618 RON	0 RON	1
2025	891.352 RON	1.799.045 RON	1.748.193 RON	36.052 RON	50.852 RON	8.179.569 RON	5.835.945 RON	2.343.624 RON	1.036.593 RON	5.635.454 RON	1.588.199 RON	749.058 RON	1.507.522 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

HAŞAŞ SIMONA-IOANA

administrator

Loc. Salonta, Bihor, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt

Cifra de Afaceri 2025

891,4 K RON

Rezultat Net 2025

36,1 K RON

Total Active 2025

8,18 M RON

Scor Bonitate

38/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 38/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	776,2 K RON	508,0 K RON	1,24 M RON	468,8 K RON	1,33 M RON	969,6 K RON	891,4 K RON
Venituri totale	2,06 M RON	1,70 M RON	2,06 M RON	2,29 M RON	1,90 M RON	1,65 M RON	1,80 M RON
Cheltuieli totale	1,63 M RON	1,65 M RON	1,92 M RON	2,08 M RON	1,69 M RON	1,58 M RON	1,75 M RON
Rezultat net	430,7 K RON	40,5 K RON	131,2 K RON	195,7 K RON	196,6 K RON	56,1 K RON	36,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,08 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,42	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,13	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,45	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,84 M RON (71.3%)

Active circulante2,34 M RON (28.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,59 M RON

Creanțe749,1 K RON

Numerar6,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	0,56
Durata stocaj (zile)	650
Rotație creanțe (ori/an)	1,19
Durata încasare (zile)	307

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

5,7%

Marjă netă

4,0%

ROA

0,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	699,1 K RON	4,20 M RON	16,7%
2020	693,6 K RON	3,79 M RON	18,3%
2021	1,94 M RON	4,50 M RON	43,1%
2022	1,84 M RON	3,74 M RON	49,2%
2023	3,38 M RON	4,99 M RON	67,8%
2024	2,30 M RON	3,30 M RON	69,7%
2025	5,64 M RON	8,18 M RON	68,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	776,2 K RON	508,0 K RON	1,24 M RON	468,8 K RON	1,33 M RON	969,6 K RON	891,4 K RON	▼ 8,1%
Rezultat net	430,7 K RON	40,5 K RON	131,2 K RON	195,7 K RON	196,6 K RON	56,1 K RON	36,1 K RON	▼ 35,7%
Total active	4,20 M RON	3,79 M RON	4,50 M RON	3,74 M RON	4,99 M RON	3,30 M RON	8,18 M RON	▲ 148,0%
Capitaluri proprii	744,7 K RON	785,2 K RON	916,4 K RON	1,11 M RON	1,31 M RON	1,00 M RON	1,04 M RON	▲ 3,6%
Datorii totale	699,1 K RON	693,6 K RON	1,94 M RON	1,84 M RON	3,38 M RON	2,30 M RON	5,64 M RON	▲ 145,3%
Lichiditate curentă	1,09	1,96	0,76	0,94	0,62	0,58	0,42	▼ 28,4%
Marjă netă (%)	55,49	7,98	10,59	41,76	14,78	5,79	4,04	▼ 30,2%
Scor bonitate	67	67	68	68	68	53	38	▼ 28,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (36,1 K RON).
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,08 M RON.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.