STEFALY DRIVE S.R.L.

CUI: 46052334 J5/1162/2022 SRL Bihor, Loc. Ştei, Oraş Ştei
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46052334
Cod înmatriculare J5/1162/2022
EUID ROONRC.J5/1162/2022
Data înmatriculării 2022-05-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bihor, Loc. Ştei, Oraş Ştei, POET ANDREI MUREŞANU, 19, A, 5, 415600

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Loc. Ştei, Oraş Ştei
Stradă: POET ANDREI MUREŞANU
Bloc: 19
Scară: A
Apartament: 5
Cod poștal: 415600

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 102.580 RON 102.583 RON 157.354 RON −55.647 RON −54.771 RON 168.166 RON 155.821 RON 12.345 RON −55.447 RON 223.613 RON 0 RON 4.778 RON 0 RON 0 RON 1
2023 195.011 RON 339.162 RON 329.519 RON 7.359 RON 9.643 RON 41.321 RON 1.547 RON 39.774 RON −48.088 RON 89.409 RON 0 RON 19.018 RON 0 RON 0 RON 1
2024 0 RON 34.026 RON 15.097 RON 18.929 RON 18.929 RON 19.163 RON 0 RON 19.163 RON −29.159 RON 48.322 RON 0 RON 19.085 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IACOB IOAN-ALIN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Transporturi rutiere de mărfuri

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−29.159 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 252.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
18,9 K RON
Total Active 2024
19,2 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 102,6 K RON 195,0 K RON 0 RON
Venituri totale 102,6 K RON 339,2 K RON 34,0 K RON
Cheltuieli totale 157,4 K RON 329,5 K RON 15,1 K RON
Rezultat net −55,6 K RON 7,4 K RON 18,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −3,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−29.159 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,40 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,40 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,40 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante19,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe19,1 K RON
Numerar78 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
98,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 223,6 K RON 168,2 K RON 133,0%
2023 89,4 K RON 41,3 K RON 216,4%
2024 48,3 K RON 19,2 K RON 252,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 102,6 K RON 195,0 K RON 0 RON –
Rezultat net −55,6 K RON 7,4 K RON 18,9 K RON ▲ 157,2%
Total active 168,2 K RON 41,3 K RON 19,2 K RON ▼ 53,6%
Capitaluri proprii −55,4 K RON −48,1 K RON −29,2 K RON ▲ 39,4%
Datorii totale 223,6 K RON 89,4 K RON 48,3 K RON ▼ 46,0%
Lichiditate curentă 0,06 0,44 0,40 ▼ 10,9%
Marjă netă (%) -54,25 3,77 – –
Scor bonitate 19 45 22 ▼ 51,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (18,9 K RON).

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 252.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.