OCTAV SERVCOM SRL
CUI: 25358722
J51/163/2009
SRL
Călăraşi, Sat Fundeni, Comuna Fundeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25358722
Cod înmatriculare
J51/163/2009
EUID
ROONRC.J51/163/2009
Data înmatriculării
2009-03-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2023)
6 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Sat Fundeni, Comuna Fundeni, Str. MAGNOLIEI, 1509
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Sat Fundeni, Comuna Fundeni
Sector:
0
Stradă:
Str. MAGNOLIEI
Număr:
1509
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.105.100 RON | 3.479.289 RON | 3.235.078 RON | 221.036 RON | 244.211 RON | 5.474.960 RON | 3.258.802 RON | 2.216.158 RON | 1.999.918 RON | 3.475.042 RON | 1.149.545 RON | 655.518 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 2.511.915 RON | 2.323.423 RON | 3.710.416 RON | −1.404.392 RON | −1.386.993 RON | 4.884.311 RON | 2.883.791 RON | 2.000.520 RON | 506.241 RON | 4.378.070 RON | 789.802 RON | 273.537 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 4.794.759 RON | 5.095.096 RON | 3.852.006 RON | 1.203.303 RON | 1.243.090 RON | 4.393.202 RON | 2.893.821 RON | 1.499.381 RON | 1.253.454 RON | 3.139.748 RON | 1.042.137 RON | 191.586 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 4.979.948 RON | 5.652.363 RON | 5.558.458 RON | 56.348 RON | 93.905 RON | 5.659.229 RON | 2.740.591 RON | 2.918.638 RON | 816.817 RON | 4.842.412 RON | 1.707.537 RON | 1.019.068 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 2.732.992 RON | 1.315.365 RON | 3.315.752 RON | −2.002.532 RON | −2.000.387 RON | 3.628.694 RON | 2.293.833 RON | 1.334.861 RON | −1.359.281 RON | 4.987.975 RON | 289.815 RON | 973.628 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂRTUŞANU CONSTANTIN
administrator
Comuna Fundeni, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−1.359.281 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−2.002.532 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 137.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
2,73 M RON
Rezultat Net 2023
−2,00 M RON
Total Active 2023
3,63 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,11 M RON | 2,51 M RON | 4,79 M RON | 4,98 M RON | 2,73 M RON |
| Venituri totale | 3,48 M RON | 2,32 M RON | 5,10 M RON | 5,65 M RON | 1,32 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,24 M RON | 3,71 M RON | 3,85 M RON | 5,56 M RON | 3,32 M RON |
| Rezultat net | 221,0 K RON | −1,40 M RON | 1,20 M RON | 56,3 K RON | −2,00 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 4,14 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−1.359.281 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,29 M RON (63.2%)
Active circulante1,33 M RON (36.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri289,8 K RON
Creanțe973,6 K RON
Numerar71,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,43 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,81 |
| Durata încasare (zile) | 130 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-73,2%
Marjă netă
-73,3%
ROA
-55,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,48 M RON | 5,47 M RON | 63,5% |
| 2020 | 4,38 M RON | 4,88 M RON | 89,6% |
| 2021 | 3,14 M RON | 4,39 M RON | 71,5% |
| 2022 | 4,84 M RON | 5,66 M RON | 85,6% |
| 2023 | 4,99 M RON | 3,63 M RON | 137,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,11 M RON | 2,51 M RON | 4,79 M RON | 4,98 M RON | 2,73 M RON | ▼ 45,1% |
| Rezultat net | 221,0 K RON | −1,40 M RON | 1,20 M RON | 56,3 K RON | −2,00 M RON | ▼ 3.653,9% |
| Total active | 5,47 M RON | 4,88 M RON | 4,39 M RON | 5,66 M RON | 3,63 M RON | ▼ 35,9% |
| Capitaluri proprii | 2,00 M RON | 506,2 K RON | 1,25 M RON | 816,8 K RON | −1,36 M RON | ▼ 266,4% |
| Datorii totale | 3,48 M RON | 4,38 M RON | 3,14 M RON | 4,84 M RON | 4,99 M RON | ▲ 3,0% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 0,46 | 0,48 | 0,60 | 0,27 | ▼ 55,6% |
| Marjă netă (%) | 7,12 | -55,91 | 25,10 | 1,13 | -73,27 | ▼ 6.584,1% |
| Scor bonitate | 60 | 25 | 68 | 58 | 12 | ▼ 79,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,14 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 137.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.