Publicitate

MONTESSORI KIDS ZONE S.R.L.

CUI: 39353741 J5/1166/2018 SRL Bihor, Municipiul Oradea

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39353741

Cod înmatriculare J5/1166/2018

EUID ROONRC.J5/1166/2018

Data înmatriculării 2018-05-16

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 8 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bihor, Municipiul Oradea, Paltinului, 12A, 1, 3, 410152

Țară: România

Județ: Bihor

Localitate: Municipiul Oradea

Stradă: Paltinului

Număr: 12A

Etaj: 1

Apartament: 3

Cod poștal: 410152

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Nr. salariați
2019	6.265 RON	6.265 RON	30.767 RON	−24.565 RON	−24.502 RON	1.347 RON	38 RON	1.309 RON	−33.427 RON	34.774 RON	0 RON	1
2020	11.510 RON	14.285 RON	34.706 RON	−20.533 RON	−20.421 RON	3.858 RON	0 RON	3.858 RON	−53.959 RON	57.817 RON	0 RON	1
2021	33.320 RON	33.320 RON	50.644 RON	−17.658 RON	−17.324 RON	2.839 RON	0 RON	2.839 RON	−71.618 RON	74.457 RON	0 RON	1
2022	26.250 RON	26.250 RON	38.851 RON	−12.864 RON	−12.601 RON	3.096 RON	0 RON	3.096 RON	−84.482 RON	87.578 RON	0 RON	1
2023	31.760 RON	31.760 RON	50.876 RON	−19.435 RON	−19.116 RON	12.515 RON	0 RON	12.515 RON	−103.917 RON	116.432 RON	0 RON	1
2024	20.400 RON	20.400 RON	47.995 RON	−27.799 RON	−27.595 RON	8.731 RON	0 RON	8.731 RON	−131.716 RON	140.447 RON	0 RON	1
2025	80.340 RON	80.340 RON	73.042 RON	6.494 RON	7.298 RON	18.739 RON	0 RON	18.739 RON	−125.221 RON	143.960 RON	13.950 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VLAD ANCA-IOANA

administrator

Satu Mare, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Lideri din domeniu

Top companii din Bihor, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

WHATHEFARCK SRL — 13.4% cotă de piață (379.385 RON)
KARSTEN MAX SRL — 11.1% cotă de piață (313.201 RON)
CENTRUL DE DANS - 4 YOU S.R.L. — 9.7% cotă de piață (273.415 RON)
MAIA LANGUAGE CLUB S.R.L. — 7.9% cotă de piață (223.421 RON)
ILARIA TEAM S.R.L. — 7.2% cotă de piață (204.927 RON)
EXCLUSIVE DANCE-STUDIO S.R.L. — 6.4% cotă de piață (182.341 RON)
FRANCOFON HUB S.R.L. — 6.3% cotă de piață (179.265 RON)
LANGUAGE CENTER SRL — 5.7% cotă de piață (161.695 RON)
ARTS AND WORSHIP S.R.L. — 4.5% cotă de piață (128.441 RON)
FEELING DANCE S.R.L. — 3.4% cotă de piață (95.976 RON)
Alte 23 companii din domeniu — 24.4% cotă de piață

Top format din 33 companii din județul Bihor. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−125.221 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 768.2% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

80,3 K RON

Rezultat Net 2025

6,5 K RON

Total Active 2025

18,7 K RON

Scor Bonitate

50/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	6,3 K RON	11,5 K RON	33,3 K RON	26,3 K RON	31,8 K RON	20,4 K RON	80,3 K RON
Venituri totale	6,3 K RON	14,3 K RON	33,3 K RON	26,3 K RON	31,8 K RON	20,4 K RON	80,3 K RON
Cheltuieli totale	30,8 K RON	34,7 K RON	50,6 K RON	38,9 K RON	50,9 K RON	48,0 K RON	73,0 K RON
Rezultat net	−24,6 K RON	−20,5 K RON	−17,7 K RON	−12,9 K RON	−19,4 K RON	−27,8 K RON	6,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 64,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−125.221 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,13	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,13	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,03	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,13	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante18,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe14,0 K RON

Numerar4,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	5,76
Durata încasare (zile)	63

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

9,1%

Marjă netă

8,1%

ROA

34,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	34,8 K RON	1,3 K RON	2.581,6%
2020	57,8 K RON	3,9 K RON	1.498,6%
2021	74,5 K RON	2,8 K RON	2.622,7%
2022	87,6 K RON	3,1 K RON	2.828,8%
2023	116,4 K RON	12,5 K RON	930,3%
2024	140,4 K RON	8,7 K RON	1.608,6%
2025	144,0 K RON	18,7 K RON	768,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	6,3 K RON	11,5 K RON	33,3 K RON	26,3 K RON	31,8 K RON	20,4 K RON	80,3 K RON	▲ 293,8%
Rezultat net	−24,6 K RON	−20,5 K RON	−17,7 K RON	−12,9 K RON	−19,4 K RON	−27,8 K RON	6,5 K RON	▲ 123,4%
Total active	1,3 K RON	3,9 K RON	2,8 K RON	3,1 K RON	12,5 K RON	8,7 K RON	18,7 K RON	▲ 114,6%
Capitaluri proprii	−33,4 K RON	−54,0 K RON	−71,6 K RON	−84,5 K RON	−103,9 K RON	−131,7 K RON	−125,2 K RON	▲ 4,9%
Datorii totale	34,8 K RON	57,8 K RON	74,5 K RON	87,6 K RON	116,4 K RON	140,4 K RON	144,0 K RON	▲ 2,5%
Lichiditate curentă	0,04	0,07	0,04	0,04	0,11	0,06	0,13	▲ 109,3%
Marjă netă (%)	-392,10	-178,39	-53,00	-49,01	-61,19	-136,27	8,08	▲ 105,9%
Scor bonitate	19	32	27	19	27	12	50	▲ 316,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,5 K RON).
•Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 768.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.