MIHAELA MIDATE SRL
CUI: 11413436
J51/17/1999
SRL
Călăraşi, Sat Nicolae Bălcescu, Comuna Nicolae Bălcescu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11413436
Cod înmatriculare
J51/17/1999
EUID
ROONRC.J51/17/1999
Data înmatriculării
1999-01-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Sat Nicolae Bălcescu, Comuna Nicolae Bălcescu, Com. Nicolae Bălcescu, 8546
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Sat Nicolae Bălcescu, Comuna Nicolae Bălcescu
Stradă:
Com. Nicolae Bălcescu
Cod poștal:
8546
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 968.726 RON | 1.290.812 RON | 1.138.660 RON | 143.856 RON | 152.152 RON | 1.541.374 RON | 609.733 RON | 931.641 RON | 1.296.889 RON | 244.485 RON | 435.005 RON | 332.021 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 253.481 RON | 343.065 RON | 816.041 RON | −475.511 RON | −472.976 RON | 1.023.025 RON | 406.426 RON | 616.599 RON | 821.378 RON | 201.647 RON | 234.897 RON | 332.499 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 1.333.845 RON | 1.732.212 RON | 1.378.704 RON | 340.170 RON | 353.508 RON | 1.263.365 RON | 340.054 RON | 923.311 RON | 836.872 RON | 426.493 RON | 135.799 RON | 314.501 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 794.189 RON | 966.093 RON | 907.394 RON | 51.206 RON | 58.699 RON | 1.040.238 RON | 216.561 RON | 823.677 RON | 778.288 RON | 261.950 RON | 489.662 RON | 33.814 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 456.977 RON | 591.729 RON | 1.297.446 RON | −711.543 RON | −705.717 RON | 453.222 RON | 97.220 RON | 356.002 RON | 66.745 RON | 386.477 RON | 236.849 RON | 52.425 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 574.003 RON | 889.228 RON | 1.004.659 RON | −128.409 RON | −115.431 RON | 467.285 RON | 70.364 RON | 396.921 RON | −61.664 RON | 528.949 RON | 260.849 RON | 44.381 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEODORESCU DANIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 8, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−61.664 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−128.409 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
574,0 K RON
Rezultat Net 2024
−128,4 K RON
Total Active 2024
467,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 968,7 K RON | 253,5 K RON | 1,33 M RON | 794,2 K RON | 457,0 K RON | 574,0 K RON |
| Venituri totale | 1,29 M RON | 343,1 K RON | 1,73 M RON | 966,1 K RON | 591,7 K RON | 889,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,14 M RON | 816,0 K RON | 1,38 M RON | 907,4 K RON | 1,30 M RON | 1,00 M RON |
| Rezultat net | 143,9 K RON | −475,5 K RON | 340,2 K RON | 51,2 K RON | −711,5 K RON | −128,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 539,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−61.664 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate70,4 K RON (15.1%)
Active circulante396,9 K RON (84.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri260,8 K RON
Creanțe44,4 K RON
Numerar91,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,20 |
| Durata stocaj (zile) | 166 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,93 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,1%
Marjă netă
-22,4%
ROA
-27,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 244,5 K RON | 1,54 M RON | 15,9% |
| 2020 | 201,6 K RON | 1,02 M RON | 19,7% |
| 2021 | 426,5 K RON | 1,26 M RON | 33,8% |
| 2022 | 262,0 K RON | 1,04 M RON | 25,2% |
| 2023 | 386,5 K RON | 453,2 K RON | 85,3% |
| 2024 | 528,9 K RON | 467,3 K RON | 113,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 968,7 K RON | 253,5 K RON | 1,33 M RON | 794,2 K RON | 457,0 K RON | 574,0 K RON | ▲ 25,6% |
| Rezultat net | 143,9 K RON | −475,5 K RON | 340,2 K RON | 51,2 K RON | −711,5 K RON | −128,4 K RON | ▲ 82,0% |
| Total active | 1,54 M RON | 1,02 M RON | 1,26 M RON | 1,04 M RON | 453,2 K RON | 467,3 K RON | ▲ 3,1% |
| Capitaluri proprii | 1,30 M RON | 821,4 K RON | 836,9 K RON | 778,3 K RON | 66,7 K RON | −61,7 K RON | ▼ 192,4% |
| Datorii totale | 244,5 K RON | 201,6 K RON | 426,5 K RON | 262,0 K RON | 386,5 K RON | 528,9 K RON | ▲ 36,9% |
| Lichiditate curentă | 3,81 | 3,06 | 2,16 | 3,14 | 0,92 | 0,75 | ▼ 18,5% |
| Marjă netă (%) | 14,85 | -187,59 | 25,50 | 6,45 | -155,71 | -22,37 | ▲ 85,6% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 95 | 82 | 30 | 32 | ▲ 6,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.