CAEDA FAST WORK S.R.L.

CUI: 42141943 J5/117/2020 SRL Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42141943
Cod înmatriculare J5/117/2020
EUID ROONRC.J5/117/2020
Data înmatriculării 2020-01-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 10 angajați

Adresă

România, Bihor, Municipiul Oradea, BORŞULUI, 35, 410605

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Municipiul Oradea
Stradă: BORŞULUI
Număr: 35
Cod poștal: 410605

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 1.689.144 RON 1.692.096 RON 1.527.177 RON 150.375 RON 164.919 RON 387.081 RON 0 RON 387.081 RON 150.575 RON 236.506 RON 0 RON 276.518 RON 0 RON 0 RON 0
2021 2.961.272 RON 2.973.951 RON 2.813.523 RON 132.368 RON 160.428 RON 382.886 RON 0 RON 382.886 RON 132.608 RON 250.278 RON 0 RON 287.850 RON 0 RON 0 RON 0
2022 3.296.108 RON 3.320.342 RON 3.125.965 RON 164.722 RON 194.377 RON 545.468 RON 0 RON 545.468 RON 164.962 RON 380.506 RON 0 RON 400.457 RON 0 RON 0 RON 0
2023 2.615.820 RON 2.628.923 RON 2.457.443 RON 148.591 RON 171.480 RON 346.990 RON 0 RON 346.990 RON 148.831 RON 198.159 RON 0 RON 225.100 RON 0 RON 0 RON 14
2024 1.990.418 RON 1.996.057 RON 1.963.510 RON 26.774 RON 32.547 RON 298.979 RON 0 RON 298.979 RON 27.014 RON 271.965 RON 0 RON 181.781 RON 0 RON 0 RON 10
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

CAPOTA ANDREA-IULIANA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Pagina administratorului
ROȘIAN DĂNUȚ
administrator
Comuna Şuncuiuş, Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
  • Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
  • Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
  • Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
  • Alte forme de învățământ n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Grad ridicat de îndatorare: 91% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,99 M RON
Rezultat Net 2024
26,8 K RON
Total Active 2024
299,0 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 1,69 M RON 2,96 M RON 3,30 M RON 2,62 M RON 1,99 M RON
Venituri totale 1,69 M RON 2,97 M RON 3,32 M RON 2,63 M RON 2,00 M RON
Cheltuieli totale 1,53 M RON 2,81 M RON 3,13 M RON 2,46 M RON 1,96 M RON
Rezultat net 150,4 K RON 132,4 K RON 164,7 K RON 148,6 K RON 26,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,59 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,10 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,10 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,43 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,10 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante299,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe181,8 K RON
Numerar117,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 10,95
Durata încasare (zile) 33

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,6%
Marjă netă
1,4%
ROA
9,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 236,5 K RON 387,1 K RON 61,1%
2021 250,3 K RON 382,9 K RON 65,4%
2022 380,5 K RON 545,5 K RON 69,8%
2023 198,2 K RON 347,0 K RON 57,1%
2024 272,0 K RON 299,0 K RON 91,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 1,69 M RON 2,96 M RON 3,30 M RON 2,62 M RON 1,99 M RON ▼ 23,9%
Rezultat net 150,4 K RON 132,4 K RON 164,7 K RON 148,6 K RON 26,8 K RON ▼ 82,0%
Total active 387,1 K RON 382,9 K RON 545,5 K RON 347,0 K RON 299,0 K RON ▼ 13,8%
Capitaluri proprii 150,6 K RON 132,6 K RON 165,0 K RON 148,8 K RON 27,0 K RON ▼ 81,8%
Datorii totale 236,5 K RON 250,3 K RON 380,5 K RON 198,2 K RON 272,0 K RON ▲ 37,2%
Lichiditate curentă 1,64 1,53 1,43 1,75 1,10 ▼ 37,2%
Marjă netă (%) 8,90 4,47 5,00 5,68 1,35 ▼ 76,2%
Scor bonitate 72 67 70 72 43 ▼ 40,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (26,8 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,59 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 91% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.