DICU LENUȚA MAGAZIN S.R.L.

CUI: 43779665 J51/174/2021 SRL Călăraşi, Sat Vlădiceasca, Comuna Valea Argovei
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43779665
Cod înmatriculare J51/174/2021
EUID ROONRC.J51/174/2021
Data înmatriculării 2021-02-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Călăraşi, Sat Vlădiceasca, Comuna Valea Argovei, PRINCIPALĂ, 4, 917279

Țară: România
Județ: Călăraşi
Localitate: Sat Vlădiceasca, Comuna Valea Argovei
Stradă: PRINCIPALĂ
Număr: 4
Cod poștal: 917279

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 158.638 RON 158.638 RON 141.390 RON 15.640 RON 17.248 RON 281.400 RON 144 RON 281.256 RON 15.840 RON 265.560 RON 267.539 RON 10.907 RON 0 RON 0 RON 1
2024 299.501 RON 299.945 RON 289.669 RON 7.374 RON 10.276 RON 663.276 RON 144 RON 663.132 RON 93.959 RON 569.317 RON 595.307 RON 61.171 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

DICU DUMITRU
administrator
Comuna Valea Argovei, Călăraşi, România
Pagina administratorului
DICU LENUȚA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Grad ridicat de îndatorare: 85.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
299,5 K RON
Rezultat Net 2024
7,4 K RON
Total Active 2024
663,3 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212024
Cifra de afaceri 158,6 K RON 299,5 K RON
Venituri totale 158,6 K RON 299,9 K RON
Cheltuieli totale 141,4 K RON 289,7 K RON
Rezultat net 15,6 K RON 7,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 346,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,16 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,12 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,17 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate144 RON (0%)
Active circulante663,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri595,3 K RON
Creanțe61,2 K RON
Numerar6,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,50
Durata stocaj (zile) 726
Rotație creanțe (ori/an) 4,90
Durata încasare (zile) 75

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,4%
Marjă netă
2,5%
ROA
1,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 265,6 K RON 281,4 K RON 94,4%
2024 569,3 K RON 663,3 K RON 85,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212024 YoY
Cifra de afaceri 158,6 K RON 299,5 K RON ▲ 88,8%
Rezultat net 15,6 K RON 7,4 K RON ▼ 52,9%
Total active 281,4 K RON 663,3 K RON ▲ 135,7%
Capitaluri proprii 15,8 K RON 94,0 K RON ▲ 493,2%
Datorii totale 265,6 K RON 569,3 K RON ▲ 114,4%
Lichiditate curentă 1,06 1,16 ▲ 10,0%
Marjă netă (%) 9,86 2,46 ▼ 75,1%
Scor bonitate 55 65 ▲ 18,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 346,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Grad de îndatorare de 85.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.