WARMTECH PRODUCTS SRL
CUI: 36190330
J5/1175/2016
SRL
Bihor, Sat Ineu, Comuna Ineu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36190330
Cod înmatriculare
J5/1175/2016
EUID
ROONRC.J5/1175/2016
Data înmatriculării
2016-06-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bihor, Sat Ineu, Comuna Ineu, INEU, 69, 417295
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Ineu, Comuna Ineu
Stradă:
INEU
Număr:
69
Cod poștal:
417295
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 74.322 RON | 74.322 RON | 103.943 RON | −30.365 RON | −29.621 RON | 10.506 RON | 0 RON | 10.506 RON | −30.614 RON | 41.120 RON | 0 RON | 10.445 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 182.421 RON | 182.422 RON | 132.838 RON | 49.113 RON | 49.584 RON | 59.679 RON | 0 RON | 59.679 RON | 18.499 RON | 41.180 RON | 21.956 RON | 34.830 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 321.995 RON | 322.037 RON | 307.141 RON | 12.705 RON | 14.896 RON | 63.956 RON | 0 RON | 63.956 RON | 31.204 RON | 33.335 RON | 0 RON | 62.600 RON | 0 RON | 583 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.203 RON | −1.203 RON | −1.203 RON | 33.314 RON | 0 RON | 33.314 RON | −963 RON | 34.277 RON | 0 RON | 32.327 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 200 RON | 200 RON | 321 RON | −121 RON | −121 RON | 31.580 RON | 0 RON | 31.580 RON | −1.084 RON | 32.664 RON | 0 RON | 31.612 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 138 RON | −138 RON | −138 RON | 31.442 RON | 0 RON | 31.442 RON | −1.223 RON | 32.665 RON | 0 RON | 31.612 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 34.029 RON | 0 RON | 34.029 RON | −1.222 RON | 35.251 RON | 0 RON | 34.199 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
KASZIBA ISTVAN-RADU
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.222 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
0 RON
Total Active 2025
34,0 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,3 K RON | 182,4 K RON | 322,0 K RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 74,3 K RON | 182,4 K RON | 322,0 K RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 103,9 K RON | 132,8 K RON | 307,1 K RON | 1,2 K RON | 321 RON | 138 RON | 0 RON |
| Rezultat net | −30,4 K RON | 49,1 K RON | 12,7 K RON | −1,2 K RON | −121 RON | −138 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −47,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.222 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante34,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe34,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 41,1 K RON | 10,5 K RON | 391,4% |
| 2020 | 41,2 K RON | 59,7 K RON | 69,0% |
| 2021 | 33,3 K RON | 64,0 K RON | 52,1% |
| 2022 | 34,3 K RON | 33,3 K RON | 102,9% |
| 2023 | 32,7 K RON | 31,6 K RON | 103,4% |
| 2024 | 32,7 K RON | 31,4 K RON | 103,9% |
| 2025 | 35,3 K RON | 34,0 K RON | 103,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,3 K RON | 182,4 K RON | 322,0 K RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −30,4 K RON | 49,1 K RON | 12,7 K RON | −1,2 K RON | −121 RON | −138 RON | 0 RON | – |
| Total active | 10,5 K RON | 59,7 K RON | 64,0 K RON | 33,3 K RON | 31,6 K RON | 31,4 K RON | 34,0 K RON | ▲ 8,2% |
| Capitaluri proprii | −30,6 K RON | 18,5 K RON | 31,2 K RON | −963 RON | −1,1 K RON | −1,2 K RON | −1,2 K RON | ▲ 0,1% |
| Datorii totale | 41,1 K RON | 41,2 K RON | 33,3 K RON | 34,3 K RON | 32,7 K RON | 32,7 K RON | 35,3 K RON | ▲ 7,9% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 1,45 | 1,92 | 0,97 | 0,97 | 0,96 | 0,97 | ▲ 0,3% |
| Marjă netă (%) | -40,86 | 26,92 | 3,95 | – | -60,50 | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 85 | 75 | 20 | 24 | 20 | 35 | ▲ 75,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.