DIA SUSTAINABLE DESIGN S.R.L.
CUI: 45771749
J51/175/2022
SRL
Călăraşi, Sat Solacolu, Comuna Săruleşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45771749
Cod înmatriculare
J51/175/2022
EUID
ROONRC.J51/175/2022
Data înmatriculării
2022-03-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Călăraşi, Sat Solacolu, Comuna Săruleşti, Virgil Mazilescu, 1, 917222
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Sat Solacolu, Comuna Săruleşti
Stradă:
Virgil Mazilescu
Număr:
1
Cod poștal:
917222
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 57.164 RON | 57.164 RON | 21.615 RON | 33.868 RON | 35.549 RON | 34.441 RON | 0 RON | 34.441 RON | 34.068 RON | 2.038 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.665 RON | 0 |
| 2023 | 74.500 RON | 74.500 RON | 51.765 RON | 17.943 RON | 22.735 RON | 51.209 RON | 0 RON | 51.209 RON | 52.011 RON | 2.145 RON | 0 RON | 9.140 RON | 0 RON | 2.947 RON | 0 |
| 2024 | 76.500 RON | 76.500 RON | 48.032 RON | 23.334 RON | 28.468 RON | 73.195 RON | 2.579 RON | 70.616 RON | 75.345 RON | 400 RON | 0 RON | 35.426 RON | 0 RON | 2.550 RON | 0 |
| 2025 | 25.500 RON | 25.500 RON | 25.797 RON | −1.656 RON | −297 RON | 12.167 RON | 1.921 RON | 10.246 RON | −1.262 RON | 13.637 RON | 0 RON | 2.329 RON | 0 RON | 208 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DĂNILĂ DANIELA ILEANA
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.262 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.656 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
25,5 K RON
Rezultat Net 2025
−1,7 K RON
Total Active 2025
12,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,2 K RON | 74,5 K RON | 76,5 K RON | 25,5 K RON |
| Venituri totale | 57,2 K RON | 74,5 K RON | 76,5 K RON | 25,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,6 K RON | 51,8 K RON | 48,0 K RON | 25,8 K RON |
| Rezultat net | 33,9 K RON | 17,9 K RON | 23,3 K RON | −1,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 35,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.262 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,58 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,9 K RON (15.8%)
Active circulante10,2 K RON (84.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,3 K RON
Numerar7,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,95 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,2%
Marjă netă
-6,5%
ROA
-13,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,0 K RON | 34,4 K RON | 5,9% |
| 2023 | 2,1 K RON | 51,2 K RON | 4,2% |
| 2024 | 400 RON | 73,2 K RON | 0,6% |
| 2025 | 13,6 K RON | 12,2 K RON | 112,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,2 K RON | 74,5 K RON | 76,5 K RON | 25,5 K RON | ▼ 66,7% |
| Rezultat net | 33,9 K RON | 17,9 K RON | 23,3 K RON | −1,7 K RON | ▼ 107,1% |
| Total active | 34,4 K RON | 51,2 K RON | 73,2 K RON | 12,2 K RON | ▼ 83,4% |
| Capitaluri proprii | 34,1 K RON | 52,0 K RON | 75,3 K RON | −1,3 K RON | ▼ 101,7% |
| Datorii totale | 2,0 K RON | 2,1 K RON | 400 RON | 13,6 K RON | ▲ 3.309,3% |
| Lichiditate curentă | 16,90 | 23,87 | 176,54 | 0,75 | ▼ 99,6% |
| Marjă netă (%) | 59,25 | 24,08 | 30,50 | -6,49 | ▼ 121,3% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 17 | ▼ 82,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 35,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.