MARY SILVY 2021 S.R.L.

CUI: 45446969 J51/18/2022 SRL Călăraşi, Sat Sultana, Comuna Mânăstirea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45446969
Cod înmatriculare J51/18/2022
EUID ROONRC.J51/18/2022
Data înmatriculării 2022-01-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Călăraşi, Sat Sultana, Comuna Mânăstirea, Şoseaua Lehliu, 17

Țară: România
Județ: Călăraşi
Localitate: Sat Sultana, Comuna Mânăstirea
Stradă: Şoseaua Lehliu
Număr: 17

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 707.059 RON 707.059 RON 695.804 RON 4.184 RON 11.255 RON 78.181 RON 0 RON 78.181 RON 4.384 RON 73.797 RON 77.739 RON 267 RON 0 RON 0 RON 3
2023 800.034 RON 800.034 RON 787.909 RON 4.125 RON 12.125 RON 79.716 RON 0 RON 79.716 RON 8.509 RON 71.207 RON 79.097 RON 204 RON 0 RON 0 RON 3
2024 793.358 RON 793.708 RON 820.484 RON −50.589 RON −26.776 RON 63.829 RON 0 RON 63.829 RON −42.080 RON 105.909 RON 62.037 RON 0 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

COSTACHE VASILICA
administrator
Comuna Mânăstirea, Călăraşi, România
Pagina administratorului
COSTACHE GEORGE
administrator
Comuna Mânăstirea, Călăraşi, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−42.080 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−50.589 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 165.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
793,4 K RON
Rezultat Net 2024
−50,6 K RON
Total Active 2024
63,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 707,1 K RON 800,0 K RON 793,4 K RON
Venituri totale 707,1 K RON 800,0 K RON 793,7 K RON
Cheltuieli totale 695,8 K RON 787,9 K RON 820,5 K RON
Rezultat net 4,2 K RON 4,1 K RON −50,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 853,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−42.080 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,60 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,60 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante63,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri62,0 K RON
Numerar1,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 12,79
Durata stocaj (zile) 29
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-3,4%
Marjă netă
-6,4%
ROA
-79,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 73,8 K RON 78,2 K RON 94,4%
2023 71,2 K RON 79,7 K RON 89,3%
2024 105,9 K RON 63,8 K RON 165,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 707,1 K RON 800,0 K RON 793,4 K RON ▼ 0,8%
Rezultat net 4,2 K RON 4,1 K RON −50,6 K RON ▼ 1.326,4%
Total active 78,2 K RON 79,7 K RON 63,8 K RON ▼ 19,9%
Capitaluri proprii 4,4 K RON 8,5 K RON −42,1 K RON ▼ 594,5%
Datorii totale 73,8 K RON 71,2 K RON 105,9 K RON ▲ 48,7%
Lichiditate curentă 1,06 1,12 0,60 ▼ 46,2%
Marjă netă (%) 0,59 0,52 -6,38 ▼ 1.326,9%
Scor bonitate 50 65 17 ▼ 73,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 853,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 165.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.