REGTIV CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 46061553
J5/1182/2022
SRL
Bihor, Loc. Valea lui Mihai, Oraş Valea lui Mihai
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46061553
Cod înmatriculare
J5/1182/2022
EUID
ROONRC.J5/1182/2022
Data înmatriculării
2022-05-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
10 angajați
Adresă
România, Bihor, Loc. Valea lui Mihai, Oraş Valea lui Mihai, VÖRÖSMARTY MIHÁLY, 25, 415700
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Loc. Valea lui Mihai, Oraş Valea lui Mihai
Stradă:
VÖRÖSMARTY MIHÁLY
Număr:
25
Cod poștal:
415700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 94.380 RON | 98.880 RON | 56.732 RON | 40.929 RON | 42.148 RON | 68.658 RON | 0 RON | 68.658 RON | 41.129 RON | 27.529 RON | 0 RON | 2.406 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 275.238 RON | 280.124 RON | 334.700 RON | −57.286 RON | −54.576 RON | 242.942 RON | 15.591 RON | 227.351 RON | −16.157 RON | 259.099 RON | 79.140 RON | 14.786 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.294.794 RON | 1.358.792 RON | 1.251.855 RON | 91.628 RON | 106.937 RON | 389.512 RON | 115.587 RON | 273.925 RON | 75.471 RON | 314.041 RON | 105 RON | −9.256 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIVADAR JOZSEF
administrator
Loc. Marghita, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,29 M RON
Rezultat Net 2024
91,6 K RON
Total Active 2024
389,5 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,4 K RON | 275,2 K RON | 1,29 M RON |
| Venituri totale | 98,9 K RON | 280,1 K RON | 1,36 M RON |
| Cheltuieli totale | 56,7 K RON | 334,7 K RON | 1,25 M RON |
| Rezultat net | 40,9 K RON | −57,3 K RON | 91,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,76 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,90 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate115,6 K RON (29.7%)
Active circulante273,9 K RON (70.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri105 RON
Numerar283,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12.331,37 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,3%
Marjă netă
7,1%
ROA
23,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 27,5 K RON | 68,7 K RON | 40,1% |
| 2023 | 259,1 K RON | 242,9 K RON | 106,7% |
| 2024 | 314,0 K RON | 389,5 K RON | 80,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,4 K RON | 275,2 K RON | 1,29 M RON | ▲ 370,4% |
| Rezultat net | 40,9 K RON | −57,3 K RON | 91,6 K RON | ▲ 259,9% |
| Total active | 68,7 K RON | 242,9 K RON | 389,5 K RON | ▲ 60,3% |
| Capitaluri proprii | 41,1 K RON | −16,2 K RON | 75,5 K RON | ▲ 567,1% |
| Datorii totale | 27,5 K RON | 259,1 K RON | 314,0 K RON | ▲ 21,2% |
| Lichiditate curentă | 2,49 | 0,88 | 0,87 | ▼ 0,6% |
| Marjă netă (%) | 43,37 | -20,81 | 7,08 | ▲ 134,0% |
| Scor bonitate | 87 | 24 | 63 | ▲ 162,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (91,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,76 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.