ARRA TRUSTY STRUCTURES S.R.L.
CUI: 42779624
J5/1183/2020
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42779624
Cod înmatriculare
J5/1183/2020
EUID
ROONRC.J5/1183/2020
Data înmatriculării
2020-07-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, DR. LOUIS PASTEUR, 139, Z4, 2, 9
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
DR. LOUIS PASTEUR
Număr:
139
Bloc:
Z4
Etaj:
2
Apartament:
9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4.850 RON | 4.850 RON | 1.180 RON | 3.524 RON | 3.670 RON | 4.070 RON | 112 RON | 3.958 RON | 3.724 RON | 346 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 5.780 RON | 5.780 RON | 4.742 RON | 865 RON | 1.038 RON | 4.589 RON | 0 RON | 4.589 RON | 4.589 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 30.548 RON | 30.548 RON | 20.301 RON | 9.459 RON | 10.247 RON | 14.669 RON | 0 RON | 14.669 RON | 14.048 RON | 621 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 18.200 RON | 18.200 RON | 21.255 RON | −3.526 RON | −3.055 RON | 84.752 RON | 83.936 RON | 816 RON | 10.522 RON | 75.651 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.421 RON | 0 |
| 2024 | 78.621 RON | 78.621 RON | 83.935 RON | −5.314 RON | −5.314 RON | 67.505 RON | 62.952 RON | 4.553 RON | 5.208 RON | 62.297 RON | 0 RON | 1.010 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘCHEAU ALEXANDRU-MIHAI
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.314 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
78,6 K RON
Rezultat Net 2024
−5,3 K RON
Total Active 2024
67,5 K RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,9 K RON | 5,8 K RON | 30,5 K RON | 18,2 K RON | 78,6 K RON |
| Venituri totale | 4,9 K RON | 5,8 K RON | 30,5 K RON | 18,2 K RON | 78,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,2 K RON | 4,7 K RON | 20,3 K RON | 21,3 K RON | 83,9 K RON |
| Rezultat net | 3,5 K RON | 865 RON | 9,5 K RON | −3,5 K RON | −5,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 75,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate63,0 K RON (93.3%)
Active circulante4,6 K RON (6.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,0 K RON
Numerar3,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 77,84 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,8%
Marjă netă
-6,8%
ROA
-7,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 346 RON | 4,1 K RON | 8,5% |
| 2021 | 0 RON | 4,6 K RON | 0,0% |
| 2022 | 621 RON | 14,7 K RON | 4,2% |
| 2023 | 75,7 K RON | 84,8 K RON | 89,3% |
| 2024 | 62,3 K RON | 67,5 K RON | 92,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,9 K RON | 5,8 K RON | 30,5 K RON | 18,2 K RON | 78,6 K RON | ▲ 332,0% |
| Rezultat net | 3,5 K RON | 865 RON | 9,5 K RON | −3,5 K RON | −5,3 K RON | ▼ 50,7% |
| Total active | 4,1 K RON | 4,6 K RON | 14,7 K RON | 84,8 K RON | 67,5 K RON | ▼ 20,3% |
| Capitaluri proprii | 3,7 K RON | 4,6 K RON | 14,0 K RON | 10,5 K RON | 5,2 K RON | ▼ 50,5% |
| Datorii totale | 346 RON | 0 RON | 621 RON | 75,7 K RON | 62,3 K RON | ▼ 17,7% |
| Lichiditate curentă | 11,44 | – | 23,62 | 0,01 | 0,07 | ▲ 576,9% |
| Marjă netă (%) | 72,66 | 14,97 | 30,96 | -19,37 | -6,76 | ▲ 65,1% |
| Scor bonitate | 87 | 67 | 95 | 25 | 33 | ▲ 32,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.