TERMOSTAL SRL
CUI: 9424158
J51/185/1997
SRL
Călăraşi, Municipiul Călăraşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9424158
Cod înmatriculare
J51/185/1997
EUID
ROONRC.J51/185/1997
Data înmatriculării
1997-05-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, B-dul Gării, 14, 8500
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Municipiul Călăraşi
Stradă:
B-dul Gării
Număr:
14
Cod poștal:
8500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 892.354 RON | 893.636 RON | 869.781 RON | 14.922 RON | 23.855 RON | 666.670 RON | 65.895 RON | 600.775 RON | 340.521 RON | 302.013 RON | 53.321 RON | 489.419 RON | 24.136 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 1.218.117 RON | 1.225.928 RON | 1.128.885 RON | 84.862 RON | 97.043 RON | 760.406 RON | 52.378 RON | 708.028 RON | 287.893 RON | 446.335 RON | 56.995 RON | 617.317 RON | 26.178 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 1.385.770 RON | 1.444.614 RON | 1.301.064 RON | 130.128 RON | 143.550 RON | 718.189 RON | 39.406 RON | 678.783 RON | 342.011 RON | 376.007 RON | 63.030 RON | 592.517 RON | 22.772 RON | 22.601 RON | 3 |
| 2022 | 1.210.358 RON | 1.212.603 RON | 1.165.670 RON | 36.282 RON | 46.933 RON | 966.940 RON | 151.143 RON | 815.797 RON | 273.030 RON | 658.603 RON | 64.230 RON | 710.443 RON | 35.307 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 942.413 RON | 944.284 RON | 917.236 RON | 17.639 RON | 27.048 RON | 788.093 RON | 117.376 RON | 670.717 RON | 268.931 RON | 490.194 RON | 108.173 RON | 552.084 RON | 28.968 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.350.121 RON | 1.351.881 RON | 1.317.904 RON | 19.144 RON | 33.977 RON | 1.089.464 RON | 91.632 RON | 997.832 RON | 248.075 RON | 835.108 RON | 125.016 RON | 746.320 RON | 6.281 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAMOILĂ STELUŢA
administrator
Comuna Mărculeşti, Ialomiţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,35 M RON
Rezultat Net 2024
19,1 K RON
Total Active 2024
1,09 M RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 892,4 K RON | 1,22 M RON | 1,39 M RON | 1,21 M RON | 942,4 K RON | 1,35 M RON |
| Venituri totale | 893,6 K RON | 1,23 M RON | 1,44 M RON | 1,21 M RON | 944,3 K RON | 1,35 M RON |
| Cheltuieli totale | 869,8 K RON | 1,13 M RON | 1,30 M RON | 1,17 M RON | 917,2 K RON | 1,32 M RON |
| Rezultat net | 14,9 K RON | 84,9 K RON | 130,1 K RON | 36,3 K RON | 17,6 K RON | 19,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,30 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,05 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate91,6 K RON (8.4%)
Active circulante997,8 K RON (91.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri125,0 K RON
Creanțe746,3 K RON
Numerar126,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,80 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,81 |
| Durata încasare (zile) | 202 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,5%
Marjă netă
1,4%
ROA
1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 302,0 K RON | 666,7 K RON | 45,3% |
| 2020 | 446,3 K RON | 760,4 K RON | 58,7% |
| 2021 | 376,0 K RON | 718,2 K RON | 52,4% |
| 2022 | 658,6 K RON | 966,9 K RON | 68,1% |
| 2023 | 490,2 K RON | 788,1 K RON | 62,2% |
| 2024 | 835,1 K RON | 1,09 M RON | 76,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 892,4 K RON | 1,22 M RON | 1,39 M RON | 1,21 M RON | 942,4 K RON | 1,35 M RON | ▲ 43,3% |
| Rezultat net | 14,9 K RON | 84,9 K RON | 130,1 K RON | 36,3 K RON | 17,6 K RON | 19,1 K RON | ▲ 8,5% |
| Total active | 666,7 K RON | 760,4 K RON | 718,2 K RON | 966,9 K RON | 788,1 K RON | 1,09 M RON | ▲ 38,2% |
| Capitaluri proprii | 340,5 K RON | 287,9 K RON | 342,0 K RON | 273,0 K RON | 268,9 K RON | 248,1 K RON | ▼ 7,8% |
| Datorii totale | 302,0 K RON | 446,3 K RON | 376,0 K RON | 658,6 K RON | 490,2 K RON | 835,1 K RON | ▲ 70,4% |
| Lichiditate curentă | 1,99 | 1,59 | 1,81 | 1,24 | 1,37 | 1,19 | ▼ 12,7% |
| Marjă netă (%) | 1,67 | 6,97 | 9,39 | 3,00 | 1,87 | 1,42 | ▼ 24,1% |
| Scor bonitate | 72 | 80 | 85 | 50 | 62 | 65 | ▲ 4,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (19,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.