CERBONA WEBSHOP S.R.L.
CUI: 48106848
J5/1191/2023
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48106848
Cod înmatriculare
J5/1191/2023
EUID
ROONRC.J5/1191/2023
Data înmatriculării
2023-05-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, EPISCOP ROMAN CIOROGARIU, 9, 410017, biroul 10
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
EPISCOP ROMAN CIOROGARIU
Număr:
9
Cod poștal:
410017
Completare adresă:
biroul 10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 13.143 RON | 13.409 RON | 60.489 RON | −47.080 RON | −47.080 RON | 8.124 RON | 0 RON | 8.124 RON | −32.080 RON | 40.204 RON | 0 RON | 4.728 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 140.569 RON | 148.282 RON | 123.846 RON | 23.403 RON | 24.436 RON | 5.037 RON | 0 RON | 5.037 RON | −8.677 RON | 13.714 RON | 0 RON | 4.219 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIKE ZOLTAN
administrator
BUDAPESTA, Ungaria
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu ridicata al băuturilor
- Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−8.677 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 272.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
140,6 K RON
Rezultat Net 2024
23,4 K RON
Total Active 2024
5,0 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,1 K RON | 140,6 K RON |
| Venituri totale | 13,4 K RON | 148,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 60,5 K RON | 123,8 K RON |
| Rezultat net | −47,1 K RON | 23,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 268,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−8.677 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,2 K RON
Numerar818 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 33,32 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,4%
Marjă netă
16,7%
ROA
464,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 40,2 K RON | 8,1 K RON | 494,9% |
| 2024 | 13,7 K RON | 5,0 K RON | 272,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,1 K RON | 140,6 K RON | ▲ 969,5% |
| Rezultat net | −47,1 K RON | 23,4 K RON | ▲ 149,7% |
| Total active | 8,1 K RON | 5,0 K RON | ▼ 38,0% |
| Capitaluri proprii | −32,1 K RON | −8,7 K RON | ▲ 73,0% |
| Datorii totale | 40,2 K RON | 13,7 K RON | ▼ 65,9% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,37 | ▲ 81,7% |
| Marjă netă (%) | -358,21 | 16,65 | ▲ 104,6% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (23,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 268,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 272.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.