CERBONA WEBSHOP S.R.L.

CUI: 48106848 J5/1191/2023 SRL Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48106848
Cod înmatriculare J5/1191/2023
EUID ROONRC.J5/1191/2023
Data înmatriculării 2023-05-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bihor, Municipiul Oradea, EPISCOP ROMAN CIOROGARIU, 9, 410017, biroul 10

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Municipiul Oradea
Stradă: EPISCOP ROMAN CIOROGARIU
Număr: 9
Cod poștal: 410017
Completare adresă: biroul 10

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 13.143 RON 13.409 RON 60.489 RON −47.080 RON −47.080 RON 8.124 RON 0 RON 8.124 RON −32.080 RON 40.204 RON 0 RON 4.728 RON 0 RON 0 RON 1
2024 140.569 RON 148.282 RON 123.846 RON 23.403 RON 24.436 RON 5.037 RON 0 RON 5.037 RON −8.677 RON 13.714 RON 0 RON 4.219 RON 0 RON 0 RON 1
2025 22.432 RON 22.432 RON 16.667 RON 4.891 RON 5.765 RON 4.987 RON 0 RON 4.987 RON −3.786 RON 8.773 RON 0 RON 4.313 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MIKE ZOLTAN
administrator
BUDAPESTA, Ungaria
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−3.786 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 175.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
22,4 K RON
Rezultat Net 2025
4,9 K RON
Total Active 2025
5,0 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 13,1 K RON 140,6 K RON 22,4 K RON
Venituri totale 13,4 K RON 148,3 K RON 22,4 K RON
Cheltuieli totale 60,5 K RON 123,8 K RON 16,7 K RON
Rezultat net −47,1 K RON 23,4 K RON 4,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 68,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.786 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,57 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,57 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,57 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe4,3 K RON
Numerar674 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 5,20
Durata încasare (zile) 70

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
25,7%
Marjă netă
21,8%
ROA
98,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 40,2 K RON 8,1 K RON 494,9%
2024 13,7 K RON 5,0 K RON 272,3%
2025 8,8 K RON 5,0 K RON 175,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 13,1 K RON 140,6 K RON 22,4 K RON ▼ 84,0%
Rezultat net −47,1 K RON 23,4 K RON 4,9 K RON ▼ 79,1%
Total active 8,1 K RON 5,0 K RON 5,0 K RON ▼ 1,0%
Capitaluri proprii −32,1 K RON −8,7 K RON −3,8 K RON ▲ 56,4%
Datorii totale 40,2 K RON 13,7 K RON 8,8 K RON ▼ 36,0%
Lichiditate curentă 0,20 0,37 0,57 ▲ 54,8%
Marjă netă (%) -358,21 16,65 21,80 ▲ 30,9%
Scor bonitate 19 55 47 ▼ 14,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,9 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 68,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 175.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.