Publicitate

TO THE MOON AND BACK S.R.L.

CUI: 40061821 J51/195/2019 SRL Călăraşi, Municipiul Olteniţa

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40061821

Cod înmatriculare J51/195/2019

EUID ROONRC.J51/195/2019

Data înmatriculării 2019-02-06

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 7 ani

Salariați (2022) 5 angajați

Adresă

România, Călăraşi, Municipiul Olteniţa, C. A. ROSETTI, 130, 915400, camera 1

Țară: România

Județ: Călăraşi

Localitate: Municipiul Olteniţa

Stradă: C. A. ROSETTI

Număr: 130

Cod poștal: 915400

Completare adresă: camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Nr. salariați
2019	0 RON	0 RON	16.013 RON	−16.013 RON	−16.013 RON	415.825 RON	203.177 RON	212.648 RON	−15.813 RON	431.638 RON	207.489 RON	0 RON	0 RON	2
2020	42.770 RON	95.875 RON	198.448 RON	−103.001 RON	−102.573 RON	443.139 RON	177.240 RON	265.899 RON	−118.814 RON	561.953 RON	41 RON	50.543 RON	0 RON	6
2021	135.285 RON	355.433 RON	244.073 RON	110.007 RON	111.360 RON	290.507 RON	157.609 RON	132.898 RON	−8.807 RON	155.512 RON	419 RON	127.980 RON	143.802 RON	7
2022	180.672 RON	206.609 RON	202.387 RON	2.415 RON	4.222 RON	347.093 RON	96.306 RON	250.787 RON	−6.392 RON	260.715 RON	5.020 RON	248.128 RON	92.770 RON	5

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NICULAE MARIA-ALEXANDRA

administrator

Călăraşi, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022

•Capitaluri proprii negative (−6.392 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt

Cifra de Afaceri 2022

180,7 K RON

Rezultat Net 2022

2,4 K RON

Total Active 2022

347,1 K RON

Scor Bonitate

45/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022
Cifra de afaceri	0 RON	42,8 K RON	135,3 K RON	180,7 K RON
Venituri totale	0 RON	95,9 K RON	355,4 K RON	206,6 K RON
Cheltuieli totale	16,0 K RON	198,4 K RON	244,1 K RON	202,4 K RON
Rezultat net	−16,0 K RON	−103,0 K RON	110,0 K RON	2,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 248,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−6.392 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,96	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,94	≥ 0.8	Acceptabil
Lichiditate imediată	-0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,33	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate96,3 K RON (27.7%)

Active circulante250,8 K RON (72.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri5,0 K RON

Creanțe248,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	35,99
Durata stocaj (zile)	10
Rotație creanțe (ori/an)	0,73
Durata încasare (zile)	501

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

2,3%

Marjă netă

1,3%

ROA

0,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	431,6 K RON	415,8 K RON	103,8%
2020	562,0 K RON	443,1 K RON	126,8%
2021	155,5 K RON	290,5 K RON	53,5%
2022	260,7 K RON	347,1 K RON	75,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	42,8 K RON	135,3 K RON	180,7 K RON	▲ 33,5%
Rezultat net	−16,0 K RON	−103,0 K RON	110,0 K RON	2,4 K RON	▼ 97,8%
Total active	415,8 K RON	443,1 K RON	290,5 K RON	347,1 K RON	▲ 19,5%
Capitaluri proprii	−15,8 K RON	−118,8 K RON	−8,8 K RON	−6,4 K RON	▲ 27,4%
Datorii totale	431,6 K RON	562,0 K RON	155,5 K RON	260,7 K RON	▲ 67,6%
Lichiditate curentă	0,49	0,47	0,85	0,96	▲ 12,6%
Marjă netă (%)	–	-240,83	81,32	1,34	▼ 98,4%
Scor bonitate	22	12	60	45	▼ 25,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2022 (2,4 K RON).
•Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 248,3 K RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.