FIANA & COSMIN CONSULTING SRL

CUI: 26911463 J51/196/2010 SRL Călăraşi, Sat Frumuşani, Comuna Frumuşani
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 26911463
Cod înmatriculare J51/196/2010
EUID ROONRC.J51/196/2010
Data înmatriculării 2010-05-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 16 ani
Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Călăraşi, Sat Frumuşani, Comuna Frumuşani

Țară: România
Județ: Călăraşi
Localitate: Sat Frumuşani, Comuna Frumuşani
Sector: 0

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 202.337 RON 202.337 RON 162.712 RON 37.684 RON 39.625 RON 268.805 RON 176 RON 268.629 RON −111.738 RON 380.543 RON 226.774 RON 18.544 RON 0 RON 0 RON 2
2020 158.221 RON 158.221 RON 107.618 RON 49.068 RON 50.603 RON 294.868 RON 176 RON 294.692 RON −62.855 RON 357.723 RON 294.519 RON −4.515 RON 0 RON 0 RON 1
2021 210.240 RON 210.240 RON 169.608 RON 38.530 RON 40.632 RON 176.467 RON 176 RON 176.291 RON −24.325 RON 200.792 RON 180.333 RON −6.527 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GIOACĂŞ GEORGEL
administrator
Comuna Bodeşti, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−24.325 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 113.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
210,2 K RON
Rezultat Net 2021
38,5 K RON
Total Active 2021
176,5 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 202,3 K RON 158,2 K RON 210,2 K RON
Venituri totale 202,3 K RON 158,2 K RON 210,2 K RON
Cheltuieli totale 162,7 K RON 107,6 K RON 169,6 K RON
Rezultat net 37,7 K RON 49,1 K RON 38,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 198,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−24.325 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,88 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă -0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,88 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate176 RON (0.1%)
Active circulante176,3 K RON (99.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri180,3 K RON
Numerar2,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,17
Durata stocaj (zile) 313
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
19,3%
Marjă netă
18,3%
ROA
21,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 380,5 K RON 268,8 K RON 141,6%
2020 357,7 K RON 294,9 K RON 121,3%
2021 200,8 K RON 176,5 K RON 113,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 202,3 K RON 158,2 K RON 210,2 K RON ▲ 32,9%
Rezultat net 37,7 K RON 49,1 K RON 38,5 K RON ▼ 21,5%
Total active 268,8 K RON 294,9 K RON 176,5 K RON ▼ 40,2%
Capitaluri proprii −111,7 K RON −62,9 K RON −24,3 K RON ▲ 61,3%
Datorii totale 380,5 K RON 357,7 K RON 200,8 K RON ▼ 43,9%
Lichiditate curentă 0,71 0,82 0,88 ▲ 6,6%
Marjă netă (%) 18,62 31,01 18,33 ▼ 40,9%
Scor bonitate 47 55 55 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (38,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 113.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.