DALVRABE S.R.L.
CUI: 40962195
J5/1197/2019
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40962195
Cod înmatriculare
J5/1197/2019
EUID
ROONRC.J5/1197/2019
Data înmatriculării
2019-04-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, CIHEIULUI, 174C, 410600
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
CIHEIULUI
Număr:
174C
Cod poștal:
410600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 998 RON | 1.016 RON | 4.673 RON | −3.687 RON | −3.657 RON | 495 RON | 0 RON | 495 RON | −3.487 RON | 3.982 RON | 257 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 294.547 RON | 299.683 RON | 224.505 RON | 69.128 RON | 75.178 RON | 71.940 RON | 0 RON | 71.940 RON | 65.641 RON | 6.299 RON | 55.539 RON | 2.531 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 394.359 RON | 401.188 RON | 356.628 RON | 37.971 RON | 44.560 RON | 130.992 RON | 0 RON | 130.992 RON | 103.612 RON | 27.380 RON | 87.080 RON | 37.645 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 963.807 RON | 979.022 RON | 896.924 RON | 73.866 RON | 82.098 RON | 406.694 RON | 0 RON | 406.694 RON | 177.478 RON | 229.216 RON | 218.823 RON | 120.940 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.029.632 RON | 2.035.641 RON | 2.068.442 RON | −50.057 RON | −32.801 RON | 570.830 RON | 4.727 RON | 566.103 RON | 127.420 RON | 443.410 RON | 244.490 RON | 146.512 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.395.049 RON | 1.397.626 RON | 1.635.702 RON | −238.076 RON | −238.076 RON | 418.645 RON | 216.018 RON | 202.627 RON | −110.656 RON | 529.301 RON | 144.958 RON | 58.384 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BERINDE RAREŞ- VLAD
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−110.656 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−238.076 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 126.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,40 M RON
Rezultat Net 2024
−238,1 K RON
Total Active 2024
418,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 998 RON | 294,5 K RON | 394,4 K RON | 963,8 K RON | 2,03 M RON | 1,40 M RON |
| Venituri totale | 1,0 K RON | 299,7 K RON | 401,2 K RON | 979,0 K RON | 2,04 M RON | 1,40 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,7 K RON | 224,5 K RON | 356,6 K RON | 896,9 K RON | 2,07 M RON | 1,64 M RON |
| Rezultat net | −3,7 K RON | 69,1 K RON | 38,0 K RON | 73,9 K RON | −50,1 K RON | −238,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,12 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−110.656 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate216,0 K RON (51.6%)
Active circulante202,6 K RON (48.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri145,0 K RON
Creanțe58,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,62 |
| Durata stocaj (zile) | 38 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,89 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,1%
Marjă netă
-17,1%
ROA
-56,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,0 K RON | 495 RON | 804,4% |
| 2020 | 6,3 K RON | 71,9 K RON | 8,8% |
| 2021 | 27,4 K RON | 131,0 K RON | 20,9% |
| 2022 | 229,2 K RON | 406,7 K RON | 56,4% |
| 2023 | 443,4 K RON | 570,8 K RON | 77,7% |
| 2024 | 529,3 K RON | 418,6 K RON | 126,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 998 RON | 294,5 K RON | 394,4 K RON | 963,8 K RON | 2,03 M RON | 1,40 M RON | ▼ 31,3% |
| Rezultat net | −3,7 K RON | 69,1 K RON | 38,0 K RON | 73,9 K RON | −50,1 K RON | −238,1 K RON | ▼ 375,6% |
| Total active | 495 RON | 71,9 K RON | 131,0 K RON | 406,7 K RON | 570,8 K RON | 418,6 K RON | ▼ 26,7% |
| Capitaluri proprii | −3,5 K RON | 65,6 K RON | 103,6 K RON | 177,5 K RON | 127,4 K RON | −110,7 K RON | ▼ 186,8% |
| Datorii totale | 4,0 K RON | 6,3 K RON | 27,4 K RON | 229,2 K RON | 443,4 K RON | 529,3 K RON | ▲ 19,4% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 11,42 | 4,78 | 1,77 | 1,28 | 0,38 | ▼ 70,0% |
| Marjă netă (%) | -369,44 | 23,47 | 9,63 | 7,66 | -2,47 | -17,07 | ▼ 591,1% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 82 | 80 | 44 | 12 | ▼ 72,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,12 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 126.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.