TOTAL TEXTIL S.R.L.
CUI: 35371419
J5/1/2016
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35371419
Cod înmatriculare
J5/1/2016
EUID
ROONRC.J5/1/2016
Data înmatriculării
2016-01-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, ARON COTRUŞ, 11, 410174
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
ARON COTRUŞ
Număr:
11
Cod poștal:
410174
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 124.380 RON | 124.380 RON | 80.414 RON | 42.722 RON | 43.966 RON | 78.891 RON | 41.929 RON | 36.962 RON | 44.467 RON | 34.424 RON | 0 RON | 9.825 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 91.831 RON | 91.832 RON | 104.631 RON | −13.718 RON | −12.799 RON | 43.648 RON | 31.446 RON | 12.202 RON | 30.749 RON | 12.899 RON | 0 RON | 7.947 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 69.689 RON | 85.730 RON | 98.578 RON | −13.535 RON | −12.848 RON | 27.221 RON | 20.964 RON | 6.257 RON | 17.215 RON | 10.006 RON | 0 RON | 323 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 95.459 RON | 119.379 RON | 103.445 RON | 14.998 RON | 15.934 RON | 28.571 RON | 18.423 RON | 10.148 RON | 15.198 RON | 13.373 RON | 0 RON | 7.483 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 112.238 RON | 115.078 RON | 123.912 RON | −9.965 RON | −8.834 RON | 14.067 RON | 4.677 RON | 9.390 RON | −1.267 RON | 15.334 RON | 0 RON | 648 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 183.205 RON | 184.062 RON | 149.396 RON | 32.861 RON | 34.666 RON | 46.052 RON | 5.371 RON | 40.681 RON | 31.594 RON | 14.458 RON | 0 RON | 5.631 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 157.331 RON | 160.881 RON | 165.770 RON | −6.304 RON | −4.889 RON | 17.340 RON | 2.474 RON | 14.866 RON | 3.067 RON | 14.273 RON | 0 RON | 4.673 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
FĂGĂRĂȘANU LORELAI-CORINA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.304 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
157,3 K RON
Rezultat Net 2025
−6,3 K RON
Total Active 2025
17,3 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,4 K RON | 91,8 K RON | 69,7 K RON | 95,5 K RON | 112,2 K RON | 183,2 K RON | 157,3 K RON |
| Venituri totale | 124,4 K RON | 91,8 K RON | 85,7 K RON | 119,4 K RON | 115,1 K RON | 184,1 K RON | 160,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 80,4 K RON | 104,6 K RON | 98,6 K RON | 103,4 K RON | 123,9 K RON | 149,4 K RON | 165,8 K RON |
| Rezultat net | 42,7 K RON | −13,7 K RON | −13,5 K RON | 15,0 K RON | −10,0 K RON | 32,9 K RON | −6,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 165,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,04 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,71 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,5 K RON (14.3%)
Active circulante14,9 K RON (85.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,7 K RON
Numerar10,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 33,67 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,1%
Marjă netă
-4,0%
ROA
-36,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 34,4 K RON | 78,9 K RON | 43,6% |
| 2020 | 12,9 K RON | 43,6 K RON | 29,6% |
| 2021 | 10,0 K RON | 27,2 K RON | 36,8% |
| 2022 | 13,4 K RON | 28,6 K RON | 46,8% |
| 2023 | 15,3 K RON | 14,1 K RON | 109,0% |
| 2024 | 14,5 K RON | 46,1 K RON | 31,4% |
| 2025 | 14,3 K RON | 17,3 K RON | 82,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,4 K RON | 91,8 K RON | 69,7 K RON | 95,5 K RON | 112,2 K RON | 183,2 K RON | 157,3 K RON | ▼ 14,1% |
| Rezultat net | 42,7 K RON | −13,7 K RON | −13,5 K RON | 15,0 K RON | −10,0 K RON | 32,9 K RON | −6,3 K RON | ▼ 119,2% |
| Total active | 78,9 K RON | 43,6 K RON | 27,2 K RON | 28,6 K RON | 14,1 K RON | 46,1 K RON | 17,3 K RON | ▼ 62,3% |
| Capitaluri proprii | 44,5 K RON | 30,7 K RON | 17,2 K RON | 15,2 K RON | −1,3 K RON | 31,6 K RON | 3,1 K RON | ▼ 90,3% |
| Datorii totale | 34,4 K RON | 12,9 K RON | 10,0 K RON | 13,4 K RON | 15,3 K RON | 14,5 K RON | 14,3 K RON | ▼ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 1,07 | 0,95 | 0,63 | 0,76 | 0,61 | 2,81 | 1,04 | ▼ 63,0% |
| Marjă netă (%) | 34,35 | -14,94 | -19,42 | 15,71 | -8,88 | 17,94 | -4,01 | ▼ 122,4% |
| Scor bonitate | 77 | 40 | 47 | 83 | 24 | 100 | 37 | ▼ 63,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 165,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 82.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.