CLEVERPRO MEDIA S.R.L.

CUI: 40598540 J51/204/2019 SRL Călăraşi, Municipiul Călăraşi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40598540
Cod înmatriculare J51/204/2019
EUID ROONRC.J51/204/2019
Data înmatriculării 2019-02-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, ION LUCA CARAGIALE, 2A, ZONA SILOZ-PORT, CORP ADMINISTRATIV C3, CAMERA 006

Țară: România
Județ: Călăraşi
Localitate: Municipiul Călăraşi
Stradă: ION LUCA CARAGIALE
Număr: 2A
Completare adresă: ZONA SILOZ-PORT, CORP ADMINISTRATIV C3, CAMERA 006

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 3.000 RON 3.000 RON 158 RON 2.754 RON 2.842 RON 3.358 RON 158 RON 3.200 RON 2.954 RON 404 RON 0 RON 3.000 RON 0 RON 0 RON 0
2023 4.500 RON 4.500 RON 1.158 RON 2.818 RON 3.342 RON 109.817 RON 103.105 RON 6.712 RON 5.772 RON 104.045 RON 0 RON 6.500 RON 0 RON 0 RON 0
2024 4.202 RON 4.202 RON 2.643 RON 1.347 RON 1.559 RON 111.650 RON 100.735 RON 10.915 RON 7.119 RON 104.531 RON 0 RON 500 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BOBÂRNAC RĂDUCU BOGDAN
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (13)

Vezi toate (8 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 93.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,2 K RON
Rezultat Net 2024
1,3 K RON
Total Active 2024
111,7 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 3,0 K RON 4,5 K RON 4,2 K RON
Venituri totale 3,0 K RON 4,5 K RON 4,2 K RON
Cheltuieli totale 158 RON 1,2 K RON 2,6 K RON
Rezultat net 2,8 K RON 2,8 K RON 1,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,10 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,10 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,10 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,07 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate100,7 K RON (90.2%)
Active circulante10,9 K RON (9.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe500 RON
Numerar10,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 8,40
Durata încasare (zile) 43

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
37,1%
Marjă netă
32,1%
ROA
1,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 404 RON 3,4 K RON 12,0%
2023 104,0 K RON 109,8 K RON 94,7%
2024 104,5 K RON 111,7 K RON 93,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 3,0 K RON 4,5 K RON 4,2 K RON ▼ 6,6%
Rezultat net 2,8 K RON 2,8 K RON 1,3 K RON ▼ 52,2%
Total active 3,4 K RON 109,8 K RON 111,7 K RON ▲ 1,7%
Capitaluri proprii 3,0 K RON 5,8 K RON 7,1 K RON ▲ 23,3%
Datorii totale 404 RON 104,0 K RON 104,5 K RON ▲ 0,5%
Lichiditate curentă 7,92 0,06 0,10 ▲ 61,9%
Marjă netă (%) 91,80 62,62 32,06 ▼ 48,8%
Scor bonitate 87 56 48 ▼ 14,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,3 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 93.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.